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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Chegg
CHGG
US$ 79,9 mi
| US$ 95,7 mil | 0,17% |
12.639
-835
| -6% | -US$ 7,65 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
177
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 748 mi
| US$ 91,8 mil | 0,16% |
14.122
-10.241
| -42% | -US$ 60,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
178
Deslistada
Repare Therapeutics
RPTX
| US$ 91,8 mil | 0,16% |
19.482
+7.194
| +59% | +US$ 46,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
179
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,54 bi
| US$ 85,5 mil | 0,15% |
+18.066
| Nova | +US$ 82,7 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
180
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 288 mi
| US$ 82,9 mil | 0,15% |
12.033
-1.709
| -12% | -US$ 13,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
181
Funko
FNKO
US$ 368 mi
| US$ 71,5 mil | 0,13% |
11.463
-828
| -7% | -US$ 5,81 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
182
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,66 bi
| US$ 62,9 mil | 0,11% |
+10.550
| Nova | +US$ 63,4 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
183
Radiant Logistics
RLGT
US$ 412 mi
| US$ 54,3 mil | 0,1% |
+10.019
| Nova | +US$ 59,5 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
184
E.W. Scripps
SSP
US$ 248 mi
| US$ 42,7 mil | 0,08% |
+10.854
| Nova | +US$ 65 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
185
Immuneering
IMRX
US$ 237 mi
| US$ 32,3 mil | 0,06% |
11.165
-629
| -5% | -US$ 3,52 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
186
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| – | – |
-2.914
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
187
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| – | – |
-2.961
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
188
Deslistada
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3.674
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
189
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,2 bi
| – | – |
-2.111
| Encerrada | -US$ 404 mil | – |
|
190
Amplitude
AMPL
US$ 1,9 bi
| – | – |
-14.200
| Encerrada | -US$ 181 mil | – |
|
191
Aramark
ARMK
US$ 14,7 bi
| – | – |
-7.522
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
192
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
| – | – |
-1.655
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
193
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
| – | – |
-865
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
194
Baker Hughes
BKR
US$ 55,4 bi
| – | – |
-9.197
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
195
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| – | – |
-1.261
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
196
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,52 bi
| – | – |
-3.728
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
197
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,2 bi
| – | – |
-2.866
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
198
Clarivate
CLVT
US$ 1,13 bi
| – | – |
-13.742
| Encerrada | -US$ 127 mil | – |
|
199
Costco
COST
US$ 441 bi
| – | – |
-479
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
200
Copart
CPRT
US$ 25,5 bi
| – | – |
-4.529
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.