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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
US$ 88,7 bi
| – | – |
-6.553
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
202
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,52 bi
| – | – |
-3.860
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
203
CVR Energy
CVI
US$ 6,02 bi
| – | – |
-8.283
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
|
204
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,71 bi
| – | – |
-6.206
| Encerrada | -US$ 518 mil | – |
|
205
DoorDash
DASH
US$ 83,9 bi
| – | – |
-2.501
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
206
Datadog
DDOG
US$ 93,5 bi
| – | – |
-1.938
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
207
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| – | – |
-2.132
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
208
Definitive Healthcare
DH
US$ 117 mi
| – | – |
-10.494
| Encerrada | -US$ 104 mil | – |
|
209
HF Sinclair
DINO
US$ 22,1 bi
| – | – |
-7.701
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
210
Delek US
DK
US$ 4,6 bi
| – | – |
-14.711
| Encerrada | -US$ 380 mil | – |
|
211
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| – | – |
-4.691
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
212
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-2.276
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
213
Deslistada
Enhabit
EHAB
| – | – |
-10.287
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
214
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,01 bi
| – | – |
-10.904
| Encerrada | -US$ 95,3 mil | – |
|
215
Fluor
FLR
US$ 6,23 bi
| – | – |
-6.515
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
216
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| – | – |
-832
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
217
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| – | – |
-2.795
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
|
218
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| – | – |
-14.974
| Encerrada | -US$ 509 mil | – |
|
219
Genworth Financial
GNW
US$ 3,38 bi
| – | – |
-16.395
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
220
Gogo Inc
GOGO
US$ 272 mi
| – | – |
-14.088
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
221
Goodyear
GT
US$ 1,19 bi
| – | – |
-10.894
| Encerrada | -US$ 156 mil | – |
|
222
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| – | – |
-10.172
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
223
Hershey
HSY
US$ 33,6 bi
| – | – |
-1.135
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
224
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,38 bi
| – | – |
-5.019
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
225
Kyndryl
KD
US$ 2,89 bi
| – | – |
-17.015
| Encerrada | -US$ 354 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.