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Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
US$941億
| – | – |
-6,553
| 已平倉 | -US$22.7萬 | – |
|
202
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6億
| – | – |
-3,860
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
203
CVR Energy
CVI
US$58.5億
| – | – |
-8,283
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – |
|
|
204
Cytokinetics
CYTK
US$85.1億
| – | – |
-6,206
| 已平倉 | -US$51.8萬 | – |
|
205
DoorDash
DASH
US$777億
| – | – |
-2,501
| 已平倉 | -US$24.7萬 | – |
|
206
Datadog
DDOG
US$968億
| – | – |
-1,938
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
207
Dollar General
DG
US$293億
| – | – |
-2,132
| 已平倉 | -US$29萬 | – |
|
208
Definitive Healthcare
DH
US$1.15億
| – | – |
-10,494
| 已平倉 | -US$10.4萬 | – |
|
209
HF Sinclair
DINO
US$216億
| – | – |
-7,701
| 已平倉 | -US$42.8萬 | – |
|
210
Delek US
DK
US$45.6億
| – | – |
-14,711
| 已平倉 | -US$38萬 | – |
|
211
Duke Energy
DUK
US$974億
| – | – |
-4,691
| 已平倉 | -US$45.5萬 | – |
|
212
已下市
Electronic Arts
EA
| – | – |
-2,276
| 已平倉 | -US$31.1萬 | – |
|
213
已下市
Enhabit
EHAB
| – | – |
-10,287
| 已平倉 | -US$10.6萬 | – |
|
214
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6億
| – | – |
-10,904
| 已平倉 | -US$9.5萬 | – |
|
215
Fluor
FLR
US$58.9億
| – | – |
-6,515
| 已平倉 | -US$25.5萬 | – |
|
216
General Dynamics
GD
US$945億
| – | – |
-832
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
217
GE Aerospace
GE
US$2964億
| – | – |
-2,795
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
|
218
G-III Apparel Group
GIII
US$12.8億
| – | – |
-14,974
| 已平倉 | -US$50.9萬 | – |
|
219
Genworth Financial
GNW
US$33.7億
| – | – |
-16,395
| 已平倉 | -US$11萬 | – |
|
220
Gogo Inc
GOGO
US$2.94億
| – | – |
-14,088
| 已平倉 | -US$14.3萬 | – |
|
221
Goodyear
GT
US$12.3億
| – | – |
-10,894
| 已平倉 | -US$15.6萬 | – |
|
222
HP
HPQ
US$303億
| – | – |
-10,172
| 已平倉 | -US$30.6萬 | – |
|
223
Hershey
HSY
US$341億
| – | – |
-1,135
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
224
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3億
| – | – |
-5,019
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – |
|
225
Kyndryl
KD
US$32.1億
| – | – |
-17,015
| 已平倉 | -US$35.4萬 | – |
|
相似基金
RCA
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。