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OA
Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5574만
회전율
44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
(-28%)
자금 흐름
-US$2486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8만 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34만 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6만 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8만 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.05% |
| 2 | 건강관리 | 15.86% |
| 3 | 임의소비재 | 15.01% |
| 4 | 금융 | 12.18% |
| 5 | 에너지 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
US$902억
| – | – |
-6,553
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
202
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| – | – |
-3,860
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
203
CVR Energy
CVI
US$61.7억
| – | – |
-8,283
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
|
204
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| – | – |
-6,206
| 청산됨 | -US$51.8만 | – |
|
205
DoorDash
DASH
US$820억
| – | – |
-2,501
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
206
Datadog
DDOG
US$887억
| – | – |
-1,938
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
207
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-2,132
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
208
Definitive Healthcare
DH
US$1.07억
| – | – |
-10,494
| 청산됨 | -US$10.4만 | – |
|
209
HF Sinclair
DINO
US$223억
| – | – |
-7,701
| 청산됨 | -US$42.8만 | – |
|
210
Delek US
DK
US$46.9억
| – | – |
-14,711
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
211
Duke Energy
DUK
US$947억
| – | – |
-4,691
| 청산됨 | -US$45.5만 | – |
|
212
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-2,276
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
213
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| – | – |
-10,287
| 청산됨 | -US$10.6만 | – |
|
214
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| – | – |
-10,904
| 청산됨 | -US$9.5만 | – |
|
215
Fluor
FLR
US$62.8억
| – | – |
-6,515
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
216
General Dynamics
GD
US$931억
| – | – |
-832
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
217
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-2,795
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
|
218
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| – | – |
-14,974
| 청산됨 | -US$50.9만 | – |
|
219
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| – | – |
-16,395
| 청산됨 | -US$11만 | – |
|
220
Gogo Inc
GOGO
US$2.89억
| – | – |
-14,088
| 청산됨 | -US$14.3만 | – |
|
221
Goodyear
GT
US$12.4억
| – | – |
-10,894
| 청산됨 | -US$15.6만 | – |
|
222
HP
HPQ
US$271억
| – | – |
-10,172
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
223
Hershey
HSY
US$343억
| – | – |
-1,135
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
224
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| – | – |
-5,019
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
225
Kyndryl
KD
US$28.8억
| – | – |
-17,015
| 청산됨 | -US$35.4만 | – |
|
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Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
- Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.