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OA

Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 건강관리 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DOLE 아이콘
151
Dole
DOLE
US$12.6억
US$17만 0.31%
14,262
-15,814
-53% -US$18.3만
2023 Q4
1분기
NRIX 아이콘
152
Nurix Therapeutics
NRIX
US$26.7억
US$17만 0.3%
11,538
-5,896
-34% -US$6.34만
2023 Q4
1분기
ASAN 아이콘
153
Asana
ASAN
US$22.6억
US$16.9만 0.3%
10,887
-125
-1% -US$2.24천
2023 Q4
1분기
CWK 아이콘
154
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5억
US$16.8만 0.3%
16,082
-1,568
-9% -US$1.59만
2023 Q4
1분기
ARKO 아이콘
155
ARKO Corp
ARKO
US$4.6억
US$15.6만 0.28%
27,427
-9,576
-26% -US$6.99만
2023 Q4
1분기
LE 아이콘
156
Lands' End
LE
US$2.91억
US$14.9만 0.27%
+13,713
신규 +US$12.5만
2024 Q1
0개 분기
MFIN 아이콘
157
Medallion Financial
MFIN
US$2.57억
US$14.8만 0.27%
18,677
-1,522
-8% -US$1.37만
2023 Q4
1분기
CXM 아이콘
158
Sprinklr
CXM
US$13.5억
US$14.7만 0.26%
11,968
-689
-5% -US$8.77천
2023 Q4
1분기
COUR 아이콘
159
Coursera
COUR
US$13.1억
US$14.6만 0.26%
10,379
-7,511
-42% -US$12.8만
2023 Q4
1분기
ETNB 아이콘
160
상장폐지됨
89bio
ETNB
US$14.4만 0.26%
12,414
-3,106
-20% -US$3.44만
2023 Q4
1분기
BIG 아이콘
161
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
US$14.4만 0.26%
+33,306
신규 +US$17.6만
2024 Q1
0개 분기
HE 아이콘
162
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8억
US$14만 0.25%
12,432
-2,896
-19% -US$3.68만
2023 Q4
1분기
MD 아이콘
163
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
US$13.8만 0.25%
13,753
-3,554
-21% -US$3.31만
2023 Q4
1분기
NMRK 아이콘
164
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
US$13.7만 0.25%
12,324
-3,218
-21% -US$3.37만
2023 Q4
1분기
GCMG 아이콘
165
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.68억
US$13.2만 0.24%
13,675
-737
-5% -US$6.41천
2023 Q4
1분기
HLF 아이콘
166
Herbalife
HLF
US$15.3억
US$12.3만 0.22%
+12,212
신규 +US$13.1만
2024 Q1
0개 분기
WKME 아이콘
167
상장폐지됨
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
US$11.6만 0.21%
13,540
-2,845
-17% -US$2.77만
2023 Q4
1분기
ACCD 아이콘
168
상장폐지됨
Accolade Inc
ACCD
US$11.3만 0.2%
+10,770
신규 +US$12.2만
2024 Q1
0개 분기
AMCR 아이콘
169
Amcor
AMCR
US$203억
US$11만 0.2%
2,314
+246
+12% +US$1.15만
2023 Q4
1분기
PTON 아이콘
170
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
US$11만 0.2%
25,599
+11,117
+77% +US$5.49만
2023 Q4
1분기
AGTI 아이콘
171
상장폐지됨
Agiliti Inc
AGTI
US$10.8만 0.19%
10,717
-3,285
-23% -US$2.75만
2023 Q4
1분기
BRDG 아이콘
172
상장폐지됨
Bridge Investment Group
BRDG
US$10.5만 0.19%
15,387
+1,431
+10% +US$1.19만
2023 Q4
1분기
IRWD 아이콘
173
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
US$10.3만 0.18%
11,804
-3,371
-22% -US$4.09만
2023 Q4
1분기
GPGI 아이콘
174
GPGI Inc
GPGI
US$36.1억
US$10.1만 0.18%
16,862
-23,040
-58% -US$10.4만
2023 Q4
1분기
AGNC 아이콘
175
AGNC Investment
AGNC
US$103억
US$9.9만 0.18%
10,017
-7,808
-44% -US$7.53만
2023 Q4
1분기
5 6
7
8 9

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EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas AUM US$4063만 26.14% 1년 추정 수익률

Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.

Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.