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Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dole
DOLE
US$12.8億
| US$17萬 | 0.31% |
14,262
-15,814
| -53% | -US$18.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
152
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.9億
| US$17萬 | 0.3% |
11,538
-5,896
| -34% | -US$6.34萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
153
Asana
ASAN
US$26.3億
| US$16.9萬 | 0.3% |
10,887
-125
| -1% | -US$2,238 |
2023 Q4
1季度
|
|
154
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$28.4億
| US$16.8萬 | 0.3% |
16,082
-1,568
| -9% | -US$1.59萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
155
ARKO Corp
ARKO
US$4.59億
| US$15.6萬 | 0.28% |
27,427
-9,576
| -26% | -US$6.99萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
156
Lands' End
LE
US$2.88億
| US$14.9萬 | 0.27% |
+13,713
| 新 | +US$12.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
157
Medallion Financial
MFIN
US$2.6億
| US$14.8萬 | 0.27% |
18,677
-1,522
| -8% | -US$1.37萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
158
Sprinklr
CXM
US$15.5億
| US$14.7萬 | 0.26% |
11,968
-689
| -5% | -US$8,773 |
2023 Q4
1季度
|
|
159
Coursera
COUR
US$13.4億
| US$14.6萬 | 0.26% |
10,379
-7,511
| -42% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
160
已下市
89bio
ETNB
| US$14.4萬 | 0.26% |
12,414
-3,106
| -20% | -US$3.44萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
161
已下市
Big Lots, Inc.
BIG
| US$14.4萬 | 0.26% |
+33,306
| 新 | +US$17.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
162
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1億
| US$14萬 | 0.25% |
12,432
-2,896
| -19% | -US$3.68萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
163
Pediatrix Medical
MD
US$24億
| US$13.8萬 | 0.25% |
13,753
-3,554
| -21% | -US$3.31萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
164
Newmark Group
NMRK
US$21.4億
| US$13.7萬 | 0.25% |
12,324
-3,218
| -21% | -US$3.37萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
165
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.71億
| US$13.2萬 | 0.24% |
13,675
-737
| -5% | -US$6,412 |
2023 Q4
1季度
|
|
166
Herbalife
HLF
US$14.4億
| US$12.3萬 | 0.22% |
+12,212
| 新 | +US$13.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
167
已下市
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$11.6萬 | 0.21% |
13,540
-2,845
| -17% | -US$2.77萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
168
已下市
Accolade Inc
ACCD
| US$11.3萬 | 0.2% |
+10,770
| 新 | +US$12.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
169
Amcor
AMCR
US$214億
| US$11萬 | 0.2% |
2,314
+246
| +12% | +US$1.15萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
170
Peloton Interactive
PTON
US$24億
| US$11萬 | 0.2% |
25,599
+11,117
| +77% | +US$5.49萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
171
已下市
Agiliti Inc
AGTI
| US$10.8萬 | 0.19% |
10,717
-3,285
| -23% | -US$2.75萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
172
已下市
Bridge Investment Group
BRDG
| US$10.5萬 | 0.19% |
15,387
+1,431
| +10% | +US$1.19萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
173
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.9億
| US$10.3萬 | 0.18% |
11,804
-3,371
| -22% | -US$4.09萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
174
GPGI Inc
GPGI
US$36.4億
| US$10.1萬 | 0.18% |
16,862
-23,040
| -58% | -US$10.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
175
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$9.9萬 | 0.18% |
10,017
-7,808
| -44% | -US$7.53萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RCA
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。