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OA

Oracle Alpha Ativos da carteira

AUM US$ 55,7 mi Giro 44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital (%)
-44,61%
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de M
Macy's
M
+US$ 518 mil
2
ícone de VSXY
Victoria's Secret
VSXY
+US$ 368 mil
3
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 354 mil
4
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 340 mil
5
ícone de NXT
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$ 331 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 778 mil
2
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 706 mil
3
ícone de CYTK
Cytokinetics
CYTK
+US$ 518 mil
4
ícone de GIII
G-III Apparel Group
GIII
+US$ 509 mil
5
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 462 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 26,05%
2 Saúde 15,86%
3 Consumo discricionário 15,01%
4 Financeiro 12,18%
5 Energia 6,77%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DOLE
151
Dole
DOLE
US$ 1,26 bi
US$ 170 mil 0,31%
14.262
-15.814
-53% -US$ 183 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de NRIX
152
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 2,67 bi
US$ 170 mil 0,3%
11.538
-5.896
-34% -US$ 63,4 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de ASAN
153
Asana
ASAN
US$ 2,26 bi
US$ 169 mil 0,3%
10.887
-125
-1% -US$ 2,24 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de CWK
154
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,65 bi
US$ 168 mil 0,3%
16.082
-1.568
-9% -US$ 15,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de ARKO
155
ARKO Corp
ARKO
US$ 460 mi
US$ 156 mil 0,28%
27.427
-9.576
-26% -US$ 69,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de LE
156
Lands' End
LE
US$ 291 mi
US$ 149 mil 0,27%
+13.713
Nova +US$ 125 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de MFIN
157
Medallion Financial
MFIN
US$ 257 mi
US$ 148 mil 0,27%
18.677
-1.522
-8% -US$ 13,7 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de CXM
158
Sprinklr
CXM
US$ 1,35 bi
US$ 147 mil 0,26%
11.968
-689
-5% -US$ 8,77 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de COUR
159
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
US$ 146 mil 0,26%
10.379
-7.511
-42% -US$ 128 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de ETNB
160
Deslistada
89bio
ETNB
US$ 144 mil 0,26%
12.414
-3.106
-20% -US$ 34,4 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de BIG
161
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
US$ 144 mil 0,26%
+33.306
Nova +US$ 176 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de HE
162
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,48 bi
US$ 140 mil 0,25%
12.432
-2.896
-19% -US$ 36,8 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de MD
163
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,22 bi
US$ 138 mil 0,25%
13.753
-3.554
-21% -US$ 33,1 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de NMRK
164
Newmark Group
NMRK
US$ 2,15 bi
US$ 137 mil 0,25%
12.324
-3.218
-21% -US$ 33,7 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de GCMG
165
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 768 mi
US$ 132 mil 0,24%
13.675
-737
-5% -US$ 6,41 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de HLF
166
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
US$ 123 mil 0,22%
+12.212
Nova +US$ 131 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de WKME
167
Deslistada
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
US$ 116 mil 0,21%
13.540
-2.845
-17% -US$ 27,7 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de ACCD
168
Deslistada
Accolade Inc
ACCD
US$ 113 mil 0,2%
+10.770
Nova +US$ 122 mil
2024 Q1
0 trimestres
ícone de AMCR
169
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
US$ 110 mil 0,2%
2.314
+246
+12% +US$ 11,5 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de PTON
170
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
US$ 110 mil 0,2%
25.599
+11.117
+77% +US$ 54,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de AGTI
171
Deslistada
Agiliti Inc
AGTI
US$ 108 mil 0,19%
10.717
-3.285
-23% -US$ 27,5 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de BRDG
172
Deslistada
Bridge Investment Group
BRDG
US$ 105 mil 0,19%
15.387
+1.431
+10% +US$ 11,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de IRWD
173
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 578 mi
US$ 103 mil 0,18%
11.804
-3.371
-22% -US$ 40,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de GPGI
174
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,61 bi
US$ 101 mil 0,18%
16.862
-23.040
-58% -US$ 104 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de AGNC
175
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
US$ 99,2 mil 0,18%
10.017
-7.808
-44% -US$ 75,3 mil
2023 Q4
1 trimestre
5 6
7
8 9

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RCA
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EFMFI
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F
Formation8 Los Altos, California AUM de US$ 67,6 mi
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania AUM de US$ 69,3 mi 18,84% Retorno est. (1 ano)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 40,9 mi 39,27% Retorno est. (1 ano)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas AUM de US$ 40,6 mi 26,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024

No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.

Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.

  • A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
  • Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
  • A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
  • Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
  • As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
  • Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.