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RCA
Reitz Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 55,6 mi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
12,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,09%
Retorno est. (1 ano)
+12,74%
Retorno est. (3 anos)
+10,97%
Retorno est. (5 anos)
+51,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 526 mil
(-0,94%)
Fluxo de capital
-US$ 573 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,06%
Posição
26
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 844 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 803 mil |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 318 mil |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 185 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,45% |
| 3 | Materiais | 2,76% |
| 4 | Financeiro | 0,94% |
| 5 | Energia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13,6 mi | 24,5% |
536.415
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
2
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 11,9 mi | 21,39% |
216.173
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,51 mi | 11,72% |
88.532
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,77 mi | 8,58% |
229.828
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,3 mi | 7,73% |
86.027
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,21 mi | 3,98% |
70.883
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,05 mi | 3,68% |
20.705
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,02 mi | 3,64% |
38.885
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 1,4 mi | 2,52% |
+28.529
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,29 mi | 2,33% |
6.723
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,17 mi | 2,1% |
28.174
| – | – |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 846 mil | 1,52% |
+16.769
| Nova | +US$ 844 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
FEN
13
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 640 mil | 1,15% |
44.193
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 623 mil | 1,12% |
1.658
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 438 mil | 0,79% |
17.451
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
16
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 416 mil | 0,75% |
11.745
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 367 mil | 0,66% |
6.692
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 307 mil | 0,55% |
4.461
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 250 mil | 0,45% |
12.912
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 247 mil | 0,44% |
6.545
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 218 mil | 0,39% |
2.340
| – | – |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
22
Deslistada
Zomedica Corp.
ZOM
| US$ 4,6 mil | 0,01% |
23.000
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 900 mi
| – | – |
-90.338
| Encerrada | -US$ 1,47 mi | – |
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| – | – |
-10.850
| Encerrada | -US$ 318 mil | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| – | – |
-10.465
| Encerrada | -US$ 185 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Reitz Capital Advisors no T1 2024
No T1 2024, Reitz Capital Advisors detinha 26 posições no valor de US$ 55,6 mi, uma queda de 0,94% em relação a US$ 56,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Reitz Capital Advisors mostra 2 novas e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28.529 ações no valor de US$ 1,4 mi. A maior venda foi de BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, estimada em US$ 1,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Reitz Capital Advisors no T1 2024 foi Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 28.529 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- Reitz Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock Taxable Municipal Bond Trust no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
- As dez maiores posições de Reitz Capital Advisors representam 90% de sua carteira de US$ 55,6 mi no T1 2024.
- Reitz Capital Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T1 2024.
- O valor da carteira de Reitz Capital Advisors caiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Reitz Capital Advisors referente a T1 2024, protocolado em 22 de abr. de 2024.