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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lithia Motors
LAD
US$ 6,48 bi
| US$ 265 mil | 0,48% |
882
-29
| -3% | -US$ 8,57 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 265 mil | 0,47% |
545
-699
| -56% | -US$ 312 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
103
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 264 mil | 0,47% |
1.007
-1.085
| -52% | -US$ 254 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
104
MongoDB
MDB
US$ 28,1 bi
| US$ 263 mil | 0,47% |
733
+207
| +39% | +US$ 84,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
105
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 260 mil | 0,47% |
2.760
-388
| -12% | -US$ 34,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
106
Arvinas
ARVN
US$ 465 mi
| US$ 260 mil | 0,47% |
6.295
-5.600
| -47% | -US$ 245 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
107
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,7 bi
| US$ 259 mil | 0,46% |
1.307
-634
| -33% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
108
Duolingo
DUOL
US$ 6,56 bi
| US$ 257 mil | 0,46% |
1.164
-38
| -3% | -US$ 7,74 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
109
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,9 bi
| US$ 256 mil | 0,46% |
+1.725
| Nova | +US$ 217 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
110
Okta
OKTA
US$ 33,5 bi
| US$ 253 mil | 0,45% |
2.418
-258
| -10% | -US$ 23,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
111
UWM Holdings
UWMC
US$ 352 mi
| US$ 252 mil | 0,45% |
34.750
+18.012
| +108% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
112
Avnet
AVT
US$ 7,6 bi
| US$ 251 mil | 0,45% |
5.072
-3.439
| -40% | -US$ 161 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
113
Workiva
WK
US$ 4,18 bi
| US$ 250 mil | 0,45% |
2.944
-256
| -8% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
114
Entrada Therapeutics
TRDA
US$ 183 mi
| US$ 246 mil | 0,44% |
17.341
+4.841
| +39% | +US$ 68,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
115
Jackson Financial
JXN
US$ 8,78 bi
| US$ 245 mil | 0,44% |
3.698
-5.471
| -60% | -US$ 297 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
116
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,49 bi
| US$ 242 mil | 0,43% |
+2.420
| Nova | +US$ 242 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
117
EOG Resources
EOG
US$ 82,5 bi
| US$ 242 mil | 0,43% |
1.893
-706
| -27% | -US$ 82,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
118
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 240 mil | 0,43% |
+6.399
| Nova | +US$ 229 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
119
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 23,9 bi
| US$ 240 mil | 0,43% |
147
-167
| -53% | -US$ 251 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
120
Cloudflare
NET
US$ 107 bi
| US$ 240 mil | 0,43% |
+2.481
| Nova | +US$ 225 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
121
NovoCure
NVCR
US$ 1,72 bi
| US$ 240 mil | 0,43% |
15.367
+2.600
| +20% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
122
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 280 mi
| US$ 239 mil | 0,43% |
+13.868
| Nova | +US$ 168 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
123
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,19 bi
| US$ 237 mil | 0,42% |
4.128
-2.009
| -33% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
124
Cisco
CSCO
US$ 422 bi
| US$ 234 mil | 0,42% |
4.679
-1.830
| -28% | -US$ 91,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
125
Outfront Media
OUT
US$ 5,37 bi
| US$ 231 mil | 0,41% |
13.960
-2.195
| -14% | -US$ 30,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RCA
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MI
EFMFI
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NF
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EFMFI
Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.