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OA
Oracle Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
44,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,49%
Posição
277
Nova
30
Aumentada
43
Reduzida
112
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,01% |
| 4 | Financeiro | 12,18% |
| 5 | Energia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illumina
ILMN
US$ 39,7 bi
| US$ 230 mil | 0,41% |
1.720
-129
| -7% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
127
CNH Industrial
CNH
US$ 18 bi
| US$ 229 mil | 0,41% |
17.635
+3.789
| +27% | +US$ 45,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
128
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,5 bi
| US$ 226 mil | 0,41% |
679
-98
| -13% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
129
Block Inc
XYZ
US$ 46,6 bi
| US$ 224 mil | 0,4% |
2.651
-2.536
| -49% | -US$ 183 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
130
UGI
UGI
US$ 8,17 bi
| US$ 224 mil | 0,4% |
+9.123
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
131
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 224 mil | 0,4% |
923
-371
| -29% | -US$ 90,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
132
PBF Energy
PBF
US$ 9,6 bi
| US$ 223 mil | 0,4% |
3.866
-8.268
| -68% | -US$ 405 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
133
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 173 mi
| US$ 220 mil | 0,39% |
20.282
+2.072
| +11% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
134
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 218 mil | 0,39% |
1.211
-490
| -29% | -US$ 81,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
135
REX American Resources
REX
US$ 1,34 bi
| US$ 217 mil | 0,39% |
+7.406
| Nova | +US$ 163 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
136
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 216 mil | 0,39% |
+1.277
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
137
Trade Desk
TTD
US$ 5,8 bi
| US$ 216 mil | 0,39% |
+2.471
| Nova | +US$ 187 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
138
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 210 mil | 0,38% |
1.450
-125
| -8% | -US$ 17,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
139
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,73 bi
| US$ 207 mil | 0,37% |
20.430
+1.368
| +7% | +US$ 13,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
140
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 206 mil | 0,37% |
+710
| Nova | +US$ 228 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
141
Sunrun
RUN
US$ 1,66 bi
| US$ 205 mil | 0,37% |
15.531
-3.623
| -19% | -US$ 49,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
142
NRG Energy
NRG
US$ 20,9 bi
| US$ 204 mil | 0,37% |
3.021
-3.055
| -50% | -US$ 171 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
| US$ 204 mil | 0,37% |
+1.252
| Nova | +US$ 204 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
144
Aecom
ACM
US$ 7,47 bi
| US$ 204 mil | 0,37% |
+2.075
| Nova | +US$ 188 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
145
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 202 mil | 0,36% |
1.358
-1.252
| -48% | -US$ 190 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
146
NetApp
NTAP
US$ 40,7 bi
| US$ 201 mil | 0,36% |
+1.913
| Nova | +US$ 177 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
147
B&G Foods
BGS
US$ 179 mi
| US$ 187 mil | 0,34% |
16.339
+398
| +2% | +US$ 4,17 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
148
Viatris
VTRS
US$ 21 bi
| US$ 184 mil | 0,33% |
15.425
-9.498
| -38% | -US$ 114 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
149
Deslistada
AvidXchange
AVDX
| US$ 173 mil | 0,31% |
13.183
-688
| -5% | -US$ 8,26 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
150
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 571 mi
| US$ 172 mil | 0,31% |
17.782
-2.376
| -12% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Oracle Alpha no T1 2024
No T1 2024, Oracle Alpha detinha 277 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Oracle Alpha fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T1 2024, encerrando 92 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 706 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oracle Alpha abriu uma nova posição em Victoria's Secret no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Oracle Alpha no T1 2024 foi Victoria's Secret: 14.995 ações no valor de US$ 291 mil.
- Oracle Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 518 mil.
- A maior redução de Oracle Alpha em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oracle Alpha encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 706 mil.
- As dez maiores posições de Oracle Alpha representam 13% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T1 2024.
- Oracle Alpha abriu 30 novas posições e encerrou 92 em T1 2024.
- O valor da carteira de Oracle Alpha caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oracle Alpha referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.