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OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Illumina
ILMN
USD 39.7 mil M
| USD 230 k | 0.41% |
1,720
-129
| -7% | -USD 17.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
127
CNH Industrial
CNH
USD 18 mil M
| USD 229 k | 0.41% |
17,635
+3,789
| +27% | +USD 45.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
128
HCA Healthcare
HCA
USD 98.5 mil M
| USD 226 k | 0.41% |
679
-98
| -13% | -USD 29.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
129
Block Inc
XYZ
USD 46.6 mil M
| USD 224 k | 0.4% |
2,651
-2,536
| -49% | -USD 183 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
130
UGI
UGI
USD 8166 M
| USD 224 k | 0.4% |
+9,123
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
131
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 224 k | 0.4% |
923
-371
| -29% | -USD 90.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
132
PBF Energy
PBF
USD 9632 M
| USD 223 k | 0.4% |
3,866
-8,268
| -68% | -USD 405 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
133
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 173 M
| USD 220 k | 0.39% |
20,282
+2,072
| +11% | +USD 21.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
134
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 218 k | 0.39% |
1,211
-490
| -29% | -USD 81.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
135
REX American Resources
REX
USD 1342 M
| USD 217 k | 0.39% |
+7,406
| Nuevas | +USD 163 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
136
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 216 k | 0.39% |
+1,277
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
137
Trade Desk
TTD
USD 5796 M
| USD 216 k | 0.39% |
+2,471
| Nuevas | +USD 187 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
138
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 210 k | 0.38% |
1,450
-125
| -8% | -USD 17.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
139
Vir Biotechnology
VIR
USD 1728 M
| USD 207 k | 0.37% |
20,430
+1,368
| +7% | +USD 13.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
140
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 206 k | 0.37% |
+710
| Nuevas | +USD 228 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
141
Sunrun
RUN
USD 1659 M
| USD 205 k | 0.37% |
15,531
-3,623
| -19% | -USD 49.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
142
NRG Energy
NRG
USD 20.9 mil M
| USD 204 k | 0.37% |
3,021
-3,055
| -50% | -USD 171 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 204 k | 0.37% |
+1,252
| Nuevas | +USD 204 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
144
Aecom
ACM
USD 7467 M
| USD 204 k | 0.37% |
+2,075
| Nuevas | +USD 188 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
145
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 202 k | 0.36% |
1,358
-1,252
| -48% | -USD 190 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
146
NetApp
NTAP
USD 40.7 mil M
| USD 201 k | 0.36% |
+1,913
| Nuevas | +USD 177 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
147
B&G Foods
BGS
USD 179 M
| USD 187 k | 0.34% |
16,339
+398
| +2% | +USD 4.17 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
148
Viatris
VTRS
USD 21 mil M
| USD 184 k | 0.33% |
15,425
-9,498
| -38% | -USD 114 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
149
Dejó de cotizar
AvidXchange
AVDX
| USD 173 k | 0.31% |
13,183
-688
| -5% | -USD 8.26 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
150
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 571 M
| USD 172 k | 0.31% |
17,782
-2,376
| -12% | -USD 21.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
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EFMFI
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.