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Oracle Alpha 投資組合持股
AUM
US$5574萬
週轉率
44.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5574萬
AUM 成長
-US$2154萬
(-28%)
資金流向
-US$2486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.49%
持股
277
新
30
增持
43
減碼
112
已平倉
92
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34萬 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 15.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Chegg
CHGG
US$7796萬
| US$9.6萬 | 0.17% |
12,639
-835
| -6% | -US$7,649 |
2023 Q4
1季度
|
|
177
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.73億
| US$9.18萬 | 0.16% |
14,122
-10,241
| -42% | -US$6.01萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
178
已下市
Repare Therapeutics
RPTX
| US$9.18萬 | 0.16% |
19,482
+7,194
| +59% | +US$4.61萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
179
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8億
| US$8.55萬 | 0.15% |
+18,066
| 新 | +US$8.27萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
180
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.95億
| US$8.29萬 | 0.15% |
12,033
-1,709
| -12% | -US$1.37萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
181
Funko
FNKO
US$3.82億
| US$7.15萬 | 0.13% |
11,463
-828
| -7% | -US$5,812 |
2023 Q4
1季度
|
|
182
Kosmos Energy
KOS
US$17.1億
| US$6.29萬 | 0.11% |
+10,550
| 新 | +US$6.34萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
183
Radiant Logistics
RLGT
US$4.1億
| US$5.43萬 | 0.1% |
+10,019
| 新 | +US$5.95萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
184
E.W. Scripps
SSP
US$2億
| US$4.27萬 | 0.08% |
+10,854
| 新 | +US$6.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
185
Immuneering
IMRX
US$2.41億
| US$3.23萬 | 0.06% |
11,165
-629
| -5% | -US$3,524 |
2023 Q4
1季度
|
|
186
Airbnb
ABNB
US$1014億
| – | – |
-2,914
| 已平倉 | -US$39.7萬 | – |
|
187
Abbott
ABT
US$1794億
| – | – |
-2,961
| 已平倉 | -US$32.6萬 | – |
|
188
已下市
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3,674
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
189
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300億
| – | – |
-2,111
| 已平倉 | -US$40.4萬 | – |
|
190
Amplitude
AMPL
US$21.8億
| – | – |
-14,200
| 已平倉 | -US$18.1萬 | – |
|
191
Aramark
ARMK
US$139億
| – | – |
-7,522
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
192
American Water Works
AWK
US$284億
| – | – |
-1,655
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
193
Biogen
BIIB
US$370億
| – | – |
-865
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
194
Baker Hughes
BKR
US$555億
| – | – |
-9,197
| 已平倉 | -US$31.4萬 | – |
|
195
Avis
CAR
US$35.8億
| – | – |
-1,261
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
196
Celsius Holdings
CELH
US$72億
| – | – |
-3,728
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
197
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| – | – |
-2,866
| 已平倉 | -US$24.8萬 | – |
|
198
Clarivate
CLVT
US$12億
| – | – |
-13,742
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – |
|
199
Costco
COST
US$4446億
| – | – |
-479
| 已平倉 | -US$31.6萬 | – |
|
200
Copart
CPRT
US$269億
| – | – |
-4,529
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
相似基金
RCA
Oracle Alpha的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Oracle Alpha持有277個部位，管理資產為US$5574萬，較前一季的US$7727萬減少28%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Oracle Alpha於2024年第1季淨撤出US$2486萬，平倉92個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$70.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Oracle Alpha新建了Victoria's Secret的部位，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大筆買進的是Victoria's Secret：共買進14,995股，價值US$29.1萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季增持Macy's的幅度最大，估計增加US$51.8萬。
- Oracle Alpha在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$77.8萬。
- Oracle Alpha於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2024年第1季，Oracle Alpha的投資組合規模為US$5574萬，前十大持股占13%。
- Oracle Alpha在2024年第1季新增了30個部位，並平倉92個部位。
- Oracle Alpha的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$5574萬。
根據Oracle Alpha的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。