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OA
Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5574만
회전율
44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
(-28%)
자금 흐름
-US$2486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8만 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34만 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6만 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8만 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.05% |
| 2 | 건강관리 | 15.86% |
| 3 | 임의소비재 | 15.01% |
| 4 | 금융 | 12.18% |
| 5 | 에너지 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$9.6만 | 0.17% |
12,639
-835
| -6% | -US$7.65천 |
2023 Q4
1분기
|
|
177
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.19억
| US$9.18만 | 0.16% |
14,122
-10,241
| -42% | -US$6.01만 |
2023 Q4
1분기
|
|
178
상장폐지됨
Repare Therapeutics
RPTX
| US$9.18만 | 0.16% |
19,482
+7,194
| +59% | +US$4.61만 |
2023 Q4
1분기
|
|
179
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$8.55만 | 0.15% |
+18,066
| 신규 | +US$8.27만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
180
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.85억
| US$8.29만 | 0.15% |
12,033
-1,709
| -12% | -US$1.37만 |
2023 Q4
1분기
|
|
181
Funko
FNKO
US$3.71억
| US$7.15만 | 0.13% |
11,463
-828
| -7% | -US$5.81천 |
2023 Q4
1분기
|
|
182
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$6.29만 | 0.11% |
+10,550
| 신규 | +US$6.34만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
183
Radiant Logistics
RLGT
US$4.22억
| US$5.43만 | 0.1% |
+10,019
| 신규 | +US$5.95만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
184
E.W. Scripps
SSP
US$2.49억
| US$4.27만 | 0.08% |
+10,854
| 신규 | +US$6.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
185
Immuneering
IMRX
US$2.32억
| US$3.23만 | 0.06% |
11,165
-629
| -5% | -US$3.52천 |
2023 Q4
1분기
|
|
186
Airbnb
ABNB
US$1024억
| – | – |
-2,914
| 청산됨 | -US$39.7만 | – |
|
187
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-2,961
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
188
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3,674
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
189
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| – | – |
-2,111
| 청산됨 | -US$40.4만 | – |
|
190
Amplitude
AMPL
US$18.4억
| – | – |
-14,200
| 청산됨 | -US$18.1만 | – |
|
191
Aramark
ARMK
US$146억
| – | – |
-7,522
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
192
American Water Works
AWK
US$268억
| – | – |
-1,655
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
193
Biogen
BIIB
US$344억
| – | – |
-865
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
194
Baker Hughes
BKR
US$553억
| – | – |
-9,197
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
195
Avis
CAR
US$36.3억
| – | – |
-1,261
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
196
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| – | – |
-3,728
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
197
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| – | – |
-2,866
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
198
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| – | – |
-13,742
| 청산됨 | -US$12.7만 | – |
|
199
Costco
COST
US$4383억
| – | – |
-479
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
200
Copart
CPRT
US$258억
| – | – |
-4,529
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
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Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
- Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.