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Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 헬스케어 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KNF 아이콘
226
Knife River
KNF
US$29.3억
– –
-5,953
청산됨 -US$39.4만 –
LCID 아이콘
227
Lucid Motors
LCID
US$12.6억
– –
-2,419
청산됨 -US$10.2만 –
LYV 아이콘
228
Live Nation Entertainment
LYV
US$405억
– –
-3,006
청산됨 -US$28.1만 –
MA 아이콘
229
Mastercard
MA
US$5443억
– –
-849
청산됨 -US$36.2만 –
MAT 아이콘
230
Mattel
MAT
US$48.5억
– –
-14,321
청산됨 -US$27만 –
MBIN 아이콘
231
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.3억
– –
-6,518
청산됨 -US$27.8만 –
MGM 아이콘
232
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
– –
-6,342
청산됨 -US$28.3만 –
MNDY 아이콘
233
monday.com
MNDY
US$42.4억
– –
-1,568
청산됨 -US$29.4만 –
MODV 아이콘
234
상장폐지됨
ModivCare
MODV
– –
-5,329
청산됨 -US$23.4만 –
MOH 아이콘
235
Molina Healthcare
MOH
US$115억
– –
-630
청산됨 -US$22.8만 –
MPAA 아이콘
236
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
– –
-14,917
청산됨 -US$13.9만 –
MRK 아이콘
237
Merck
MRK
US$3651억
– –
-6,476
청산됨 -US$70.6만 –
MSFT 아이콘
238
Microsoft
MSFT
US$3.94조
– –
-748
청산됨 -US$28.1만 –
NECB 아이콘
239
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.9억
– –
-10,623
청산됨 -US$18.8만 –
NVRI 아이콘
240
Enviri
NVRI
US$5.65억
– –
-16,732
청산됨 -US$15.1만 –
NWL 아이콘
241
Newell Brands
NWL
US$24억
– –
-12,121
청산됨 -US$10.5만 –
OLO 아이콘
242
상장폐지됨
Olo Inc
OLO
– –
-12,374
청산됨 -US$7.08만 –
ONTF 아이콘
243
상장폐지됨
ON24
ONTF
– –
-17,561
청산됨 -US$13.8만 –
OSUR 아이콘
244
OraSure Technologies
OSUR
US$2.6억
– –
-10,641
청산됨 -US$8.73만 –
PAYO 아이콘
245
Payoneer
PAYO
US$24.2억
– –
-14,934
청산됨 -US$7.78만 –
PM 아이콘
246
Philip Morris
PM
US$3108억
– –
-2,693
청산됨 -US$25.3만 –
PNW 아이콘
247
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
– –
-3,100
청산됨 -US$22.3만 –
PPG 아이콘
248
PPG Industries
PPG
US$242억
– –
-1,484
청산됨 -US$22.2만 –
RC 아이콘
249
Ready Capital
RC
US$2억
– –
-12,115
청산됨 -US$12.4만 –
RITM 아이콘
250
Rithm Capital
RITM
US$48.2억
– –
-22,282
청산됨 -US$23.8만 –
8 9
10
11 12

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Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.

Oracle Alpha 측은 2024년 1분기에 순 US$2486만 규모를 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck 주식으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha 측은 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret 주식으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • Oracle Alpha 측이 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha 측은 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13% 비중을 차지해요.
  • Oracle Alpha 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만 규모가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.