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Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Salud | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Knife River
KNF
USD 2977 M
| – | – |
-5,953
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
227
Lucid Motors
LCID
USD 1265 M
| – | – |
-2,419
| Cerradas | -USD 102 k | – |
|
228
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| – | – |
-3,006
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
229
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| – | – |
-849
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
230
Mattel
MAT
USD 4843 M
| – | – |
-14,321
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
231
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2194 M
| – | – |
-6,518
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
232
MGM Resorts International
MGM
USD 7263 M
| – | – |
-6,342
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
233
monday.com
MNDY
USD 4234 M
| – | – |
-1,568
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
234
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
| – | – |
-5,329
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
235
Molina Healthcare
MOH
USD 11.2 mil M
| – | – |
-630
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
236
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 187 M
| – | – |
-14,917
| Cerradas | -USD 139 k | – |
|
|
237
Merck
MRK
USD 370 mil M
| – | – |
-6,476
| Cerradas | -USD 706 k | – |
|
238
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| – | – |
-748
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
239
Northeast Community Bancorp
NECB
USD 389 M
| – | – |
-10,623
| Cerradas | -USD 188 k | – |
|
240
Enviri
NVRI
USD 564 M
| – | – |
-16,732
| Cerradas | -USD 151 k | – |
|
241
Newell Brands
NWL
USD 2368 M
| – | – |
-12,121
| Cerradas | -USD 105 k | – |
|
242
Dejó de cotizar
Olo Inc
OLO
| – | – |
-12,374
| Cerradas | -USD 70.8 k | – |
|
243
Dejó de cotizar
ON24
ONTF
| – | – |
-17,561
| Cerradas | -USD 138 k | – |
|
244
OraSure Technologies
OSUR
USD 266 M
| – | – |
-10,641
| Cerradas | -USD 87.3 k | – |
|
245
Payoneer
PAYO
USD 2426 M
| – | – |
-14,934
| Cerradas | -USD 77.8 k | – |
|
246
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| – | – |
-2,693
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
247
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
248
PPG Industries
PPG
USD 24.5 mil M
| – | – |
-1,484
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
249
Ready Capital
RC
USD 168 M
| – | – |
-12,115
| Cerradas | -USD 124 k | – |
|
250
Rithm Capital
RITM
USD 4774 M
| – | – |
-22,282
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
Fondos similares
RCA
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.