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Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Salud | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Relay Therapeutics
RLAY
USD 4034 M
| – | – |
-18,716
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
252
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| – | – |
-954
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
253
Roku
ROKU
USD 23.4 mil M
| – | – |
-3,789
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
254
Dejó de cotizar
Sage Therapeutics
SAGE
| – | – |
-10,237
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
255
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 540 M
| – | – |
-9,926
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
256
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| – | – |
-925
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
257
SharkNinja
SN
USD 27.8 mil M
| – | – |
-5,311
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
258
Teladoc Health
TDOC
USD 1145 M
| – | – |
-11,581
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
259
Atlassian
TEAM
USD 57.1 mil M
| – | – |
-1,003
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
260
Toll Brothers
TOL
USD 12.4 mil M
| – | – |
-2,429
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
|
261
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| – | – |
-2,711
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
262
Under Armour Class C
UA
USD 1963 M
| – | – |
-10,038
| Cerradas | -USD 83.8 k | – |
|
263
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| – | – |
-389
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
264
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| – | – |
-4,665
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
265
Whirlpool
WHR
USD 1730 M
| – | – |
-2,411
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
266
World Kinect Corp
WKC
USD 1857 M
| – | – |
-9,346
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
267
Petco
WOOF
USD 662 M
| – | – |
-12,482
| Cerradas | -USD 39.4 k | – |
|
268
Zillow
ZG
USD 7288 M
| – | – |
-4,709
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
269
Zoom
ZM
USD 29 mil M
| – | – |
-3,086
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
270
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| – | – |
-1,064
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
271
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4595 M
| – | – |
-4,283
| Cerradas | -USD 131 k | – |
|
|
LGF.A
272
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-19,717
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
273
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| – | – |
-6,623
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
274
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| – | – |
-8,627
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
275
Dejó de cotizar
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| – | – |
-11,767
| Cerradas | -USD 92.7 k | – |
|
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RCA
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.