에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5574만
회전율
44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
(-28%)
자금 흐름
-US$2486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$51.8만 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$36.8만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$35.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34만 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$70.6만 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$51.8만 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$50.9만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$46.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.05% |
| 2 | 헬스케어 | 15.86% |
| 3 | 임의소비재 | 15.01% |
| 4 | 금융 | 12.18% |
| 5 | 에너지 | 6.77% |
유사한 펀드
RCA
Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Oracle Alpha 측은 2024년 1분기에 순 US$2486만 규모를 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck 주식으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha 측은 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret 주식으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
- Oracle Alpha 측이 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Oracle Alpha 측은 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13% 비중을 차지해요.
- Oracle Alpha 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만 규모가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.