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Mercer Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6255万
売買回転率
0%
推定1年リターン
17.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.15%
1年予想リターン
+17.6%
3年間の予想リターン
+33.1%
5年予想リターン
+84.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6255万
運用資産残高の伸び率
-$1312万
(-17%)
資金フロー
-$1583万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
–
減少
9
解消
–
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$894万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$158万 |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+$141万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$130万 |
| 5 |
VanEck Israel ETF
ISRA
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.87% |
| 2 | 生活必需品 | 35.96% |
| 3 | 素材 | 13.71% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fomento Económico Mexicano
FMX
$446億
| $1976万 | 31.59% |
151,678
-10,767
| -7% | -$141万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1181億
| $1521万 | 24.31% |
83,921
-8,970
| -10% | -$158万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1001万 | 15.99% |
20,814
-19,524
| -48% | -$894万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
$476億
| $858万 | 13.71% |
71,980
-4,900
| -6% | -$53.9万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
5
Mercado Libre
MELI
$752億
| $404万 | 6.47% |
2,675
-433
| -14% | -$70.9万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
6
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
$19.9億
| $273万 | 4.37% |
227,899
-14,926
| -6% | -$17.9万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
7
VanEck Israel ETF
ISRA
$1.46億
| $111万 | 1.77% |
29,480
-29,481
| -50% | -$106万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $100万 | 1.59% |
12,463
-16,997
| -58% | -$130万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $12.4万 | 0.2% |
1,244
-1,244
| -50% | -$12.3万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
RCA
ZCM
CBNLCF
Mercer Investmentsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Mercer Investmentsは$6255万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$7568万から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Mercer Investmentsは、2024年第1四半期に純額で$1583万を引き揚げ、保有銘柄を9銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$894万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで生活必需品、素材です。
- Mercer Investmentsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$894万相当を減らしました。
- 2024年第1四半期時点で、Mercer Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$6255万のポートフォリオの100%を占めています。
- Mercer Investmentsは2024年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Mercer Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$6255万となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のMercer Investmentsの 13F報告書 に基づいています。