で公開中です！
詳しく見る
ZCM
Zenyatta Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7443万
売買回転率
56.67%
推定1年リターン
23.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.25%
1年予想リターン
+23.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7443万
運用資産残高の伸び率
-$1.84億
(-71%)
資金フロー
-$1.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-255.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.91%
保有額
30
新規
4
買い増し
2
減少
8
解消
13
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+$568万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$437万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$403万 |
| 4 |
PVH
PVH
|
+$346万 |
| 5 |
Shift4
FOUR
|
+$282万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$6021万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$2085万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1740万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$1723万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$1114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 40.33% |
| 2 | 情報技術 | 18.05% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 16.05% |
| 5 | 金融 | 4.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellium
CSTM
$34.9億
| $1846万 | 24.8% |
835,000
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
2
Green Plains
GPRE
$9.9億
| $1156万 | 15.53% |
500,000
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
3
Trade Desk
TTD
$59.8億
| $656万 | 8.81% |
+75,000
| 新規 | +$568万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
4
Shift4
FOUR
$31.9億
| $595万 | 7.99% |
90,000
+37,500
| +71% | +$282万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $451万 | 6.06% |
+25,000
| 新規 | +$437万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $451万 | 6.06% |
25,000
-5,000
| -17% | -$83.5万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
7
Verizon
VZ
$1851億
| $420万 | 5.64% |
+100,000
| 新規 | +$403万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
8
DraftKings
DKNG
$102億
| $409万 | 5.49% |
90,000
+60,000
| +200% | +$244万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
9
PVH
PVH
$39.9億
| $380万 | 5.1% |
+27,000
| 新規 | +$346万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
10
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $330万 | 4.43% |
35,000
-90,000
| -72% | -$793万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
11
Intel
INTC
$4847億
| $221万 | 2.97% |
50,000
-250,000
| -83% | -$1114万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $158万 | 2.12% |
17,500
-32,500
| -65% | -$275万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
13
Bunge Global
BG
$198億
| $128万 | 1.72% |
12,500
-52,500
| -81% | -$491万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
14
Uber
UBER
$1408億
| $77万 | 1.03% |
10,000
-240,000
| -96% | -$1723万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
15
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $70.6万 | 0.95% |
60,000
-90,000
| -60% | -$113万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $48.6万 | 0.65% |
1,000
-39,000
| -98% | -$1740万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
17
Callaway Golf Company
CALY
$25.2億
| $48.5万 | 0.65% |
30,000
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
18
Alcoa
AA
$108億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$1020万 | – |
|
19
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| – | – |
-22,000
| 解消 | -$602万 | – |
|
20
Aptiv
APTV
$93.6億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$449万 | – |
|
|
21
Boeing
BA
$1505億
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$2085万 | – |
|
22
Baker Hughes
BKR
$552億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$684万 | – |
|
23
Boston Scientific
BSX
$661億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$289万 | – |
|
24
Walt Disney
DIS
$1928億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$226万 | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| – | – |
-180,000
| 解消 | -$766万 | – |
|
類似するファンド
CBNLCF
Zenyatta Capital Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Zenyatta Capital Managementは$7443万相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$2.58億から71%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Zenyatta Capital Managementは2024年第1四半期に純額で$1.9億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $6021万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち40%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Zenyatta Capital Managementは$656万相当のTrade Deskの新規ポジションを取りました。
- Zenyatta Capital Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrade Deskで、株数は75,000株、評価額は$656万でした。
- Zenyatta Capital Managementは2024年第1四半期にShift4の保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Zenyatta Capital Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1740万相当を減らしました。
- Zenyatta Capital Managementは2024年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6021万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Zenyatta Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7443万のポートフォリオの90%を占めています。
- Zenyatta Capital Managementは2024年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Zenyatta Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で71%減少し、$7443万となりました。
2024年4月17日に提出された、2024年第1四半期分のZenyatta Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。