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ZCM
Zenyatta Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7443萬
週轉率
56.67%
1年估算報酬率
23.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.25%
1年估算報酬率
+23.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7443萬
AUM 成長
-US$1.84億
(-71%)
資金流向
-US$1.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-255.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.91%
持股
30
新
4
增持
2
減碼
8
已平倉
13
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$568萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$437萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$403萬 |
| 4 |
PVH
PVH
|
+US$346萬 |
| 5 |
Shift4
FOUR
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6021萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$2085萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1740萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$1723萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 40.33% |
| 2 | 資訊科技 | 18.05% |
| 3 | 非必需消費品 | 17.3% |
| 4 | 通訊服務 | 16.05% |
| 5 | 金融 | 4.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellium
CSTM
US$31.7億
| US$1846萬 | 24.8% |
835,000
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
2
Green Plains
GPRE
US$10億
| US$1156萬 | 15.53% |
500,000
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
3
Trade Desk
TTD
US$60.9億
| US$656萬 | 8.81% |
+75,000
| 新 | +US$568萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
4
Shift4
FOUR
US$30.4億
| US$595萬 | 7.99% |
90,000
+37,500
| +71% | +US$282萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8394億
| US$451萬 | 6.06% |
+25,000
| 新 | +US$437萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.57兆
| US$451萬 | 6.06% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$83.5萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1860億
| US$420萬 | 5.64% |
+100,000
| 新 | +US$403萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
8
DraftKings
DKNG
US$101億
| US$409萬 | 5.49% |
90,000
+60,000
| +200% | +US$244萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
9
PVH
PVH
US$41.4億
| US$380萬 | 5.1% |
+27,000
| 新 | +US$346萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2888億
| US$330萬 | 4.43% |
35,000
-90,000
| -72% | -US$793萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
11
Intel
INTC
US$3408億
| US$221萬 | 2.97% |
50,000
-250,000
| -83% | -US$1114萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$770億
| US$158萬 | 2.12% |
17,500
-32,500
| -65% | -US$275萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
13
Bunge Global
BG
US$185億
| US$128萬 | 1.72% |
12,500
-52,500
| -81% | -US$491萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
14
Uber
UBER
US$1331億
| US$77萬 | 1.03% |
10,000
-240,000
| -96% | -US$1723萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
15
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$70.6萬 | 0.95% |
60,000
-90,000
| -60% | -US$113萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$48.6萬 | 0.65% |
1,000
-39,000
| -98% | -US$1740萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
17
Callaway Golf Company
CALY
US$27.3億
| US$48.5萬 | 0.65% |
30,000
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
18
Alcoa
AA
US$104億
| – | – |
-300,000
| 已平倉 | -US$1020萬 | – |
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$692億
| – | – |
-22,000
| 已平倉 | -US$602萬 | – |
|
20
Aptiv
APTV
US$91.8億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$449萬 | – |
|
|
21
Boeing
BA
US$1365億
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$2085萬 | – |
|
22
Baker Hughes
BKR
US$552億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$684萬 | – |
|
23
Boston Scientific
BSX
US$625億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$289萬 | – |
|
24
Walt Disney
DIS
US$1922億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$226萬 | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$911億
| – | – |
-180,000
| 已平倉 | -US$766萬 | – |
|
相似基金
CBNLCF
Zenyatta Capital Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Zenyatta Capital Management持有30個部位，管理資產為US$7443萬，較前一季的US$2.58億減少71%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Zenyatta Capital Management於2024年第1季淨撤出US$1.9億，平倉13個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$6021萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的40%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Zenyatta Capital Management新建了Trade Desk的部位，價值US$656萬。
- Zenyatta Capital Management在2024年第1季最大筆買進的是Trade Desk：共買進75,000股，價值US$656萬。
- Zenyatta Capital Management在2024年第1季增持Shift4的幅度最大，估計增加US$282萬。
- Zenyatta Capital Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1740萬。
- Zenyatta Capital Management於2024年第1季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$6021萬。
- 在2024年第1季，Zenyatta Capital Management的投資組合規模為US$7443萬，前十大持股占90%。
- Zenyatta Capital Management在2024年第1季新增了4個部位，並平倉13個部位。
- Zenyatta Capital Management的投資組合價值較前一季下跌71%，降至US$7443萬。
根據Zenyatta Capital Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月17日提交。