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BCM
BHZ Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8796萬
週轉率
34.92%
1年估算報酬率
9.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.76%
1年估算報酬率
+9.79%
3年估算報酬率
-3.24%
5年估算報酬率
+22.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8796萬
AUM 成長
-US$1.01億
(-53%)
資金流向
-US$3317萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.39%
持股
63
新
1
增持
1
減碼
37
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$389萬 |
| 2 |
Hanmi Financial
HAFC
|
+US$17萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$280萬 |
| 2 |
Banc of California
BANC
|
+US$252萬 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$177萬 |
| 4 |
BayCom
BCML
|
+US$144萬 |
| 5 |
International Bancshares
IBOC
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 70.04% |
| 2 | 其他 | 29.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$2333萬 | 26.53% |
554,000
-991,000
| -64% | -US$3912萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
2
First Citizens BancShares
FCNCA
US$241億
| US$618萬 | 7.02% |
3,778
-612
| -14% | -US$92萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
3
Banc of California
BANC
US$27.6億
| US$528萬 | 6% |
347,123
-181,042
| -34% | -US$252萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
4
已下市
First Foundation Inc
FFWM
| US$473萬 | 5.38% |
627,068
-115,287
| -16% | -US$98.7萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
5
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.75億
| US$464萬 | 5.28% |
197,610
-15,041
| -7% | -US$37.3萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
6
已下市
Comerica
CMA
| US$423萬 | 4.81% |
76,951
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
7
已下市
Veritex Holdings
VBTX
| US$400萬 | 4.55% |
195,292
-35,610
| -15% | -US$73.7萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.8億
| US$320萬 | 3.64% |
331,585
+210,589
| +174% | +US$389萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
9
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.8億
| US$302萬 | 3.43% |
60,000
-410,000
| -87% | -US$2023萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
10
First Horizon
FHN
US$110億
| US$242萬 | 2.75% |
156,842
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
11
First Financial Corp
THFF
US$9億
| US$200萬 | 2.27% |
52,093
-33,495
| -39% | -US$130萬 |
2019 Q3
18個季度
|
|
12
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.84億
| US$195萬 | 2.21% |
123,675
-51,138
| -29% | -US$82.9萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
13
已下市
Northfield Bancorp
NFBK
| US$185萬 | 2.1% |
189,854
-44,575
| -19% | -US$48.9萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
14
已下市
Flushing Financial
FFIC
| US$178萬 | 2.02% |
140,858
-40,721
| -22% | -US$57.4萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
15
OP Bancorp
OPBK
US$2.23億
| US$162萬 | 1.84% |
162,567
-87,750
| -35% | -US$91.6萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
16
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$40億
| US$140萬 | 1.59% |
22,669
-11,950
| -35% | -US$72.4萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
17
Parke Bancorp
PKBK
US$3.88億
| US$138萬 | 1.57% |
80,367
-45,380
| -36% | -US$79.8萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
18
RBB Bancorp
RBB
US$4.49億
| US$136萬 | 1.55% |
75,568
-61,574
| -45% | -US$109萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
19
PCB Bancorp
PCB
US$4.01億
| US$117萬 | 1.33% |
71,559
-34,615
| -33% | -US$57.4萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
20
Primis Financial Corp
FRST
US$3.9億
| US$116萬 | 1.32% |
95,289
-27,128
| -22% | -US$33.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$111萬 | 1.26% |
30,610
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
22
已下市
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| US$98.7萬 | 1.12% |
43,387
-15,851
| -27% | -US$37.1萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
23
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.83億
| US$91.3萬 | 1.04% |
33,402
-26,075
| -44% | -US$68.5萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
24
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.3億
| US$90.6萬 | 1.03% |
44,427
-13,477
| -23% | -US$28萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
25
Byline Bancorp
BY
US$17.1億
| US$75.7萬 | 0.86% |
34,859
-8,900
| -20% | -US$19.2萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
相似基金
ERM
DVI
BM
ABP
RG
CBNLCF
ZCM
WCM
BHZ Capital Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，BHZ Capital Management持有63個部位，管理資產為US$8796萬，較前一季的US$1.89億減少53%。 其前十大持股占投資組合的69%。
BHZ Capital Management於2024年第1季淨撤出US$3317萬，平倉21個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是Southern California Bancorp，這筆估值約為US$280萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的70%，高於前一季的56%，其次是其他。
與趨勢相反，BHZ Capital Management新建了Hanmi Financial的部位，價值US$16.6萬。
- BHZ Capital Management在2024年第1季最大筆買進的是Hanmi Financial：共買進10,442股，價值US$16.6萬。
- BHZ Capital Management在2024年第1季增持Flagstar Bank National Association的幅度最大，估計增加US$389萬。
- BHZ Capital Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是Banc of California，估計減持了US$252萬。
- BHZ Capital Management於2024年第1季完全出清Southern California Bancorp，估計賣出金額為US$280萬。
- 在2024年第1季，BHZ Capital Management的投資組合規模為US$8796萬，前十大持股占69%。
- BHZ Capital Management在2024年第1季新增1個部位，並平倉21個部位。
- BHZ Capital Management的投資組合價值較前一季下跌53%，降至US$8796萬。
根據BHZ Capital Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月13日提交。