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BCM
BHZ Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 88 M
Rotación
34.92%
Rendimiento estimado a 1 año
9.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.79%
Rendimiento estimado a 3 años
-3.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 101 M
(-53%)
Flujo de capital
-USD 33.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.39%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
37
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Hanmi Financial
HAFC
|
+USD 170 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Banc of California
BANC
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
BayCom
BCML
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
International Bancshares
IBOC
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 70.04% |
| 2 | Varios | 29.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 23.3 M | 26.53% |
554,000
-991,000
| -64% | -USD 39.1 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
2
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 6.18 M | 7.02% |
3,778
-612
| -14% | -USD 920 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 5.28 M | 6% |
347,123
-181,042
| -34% | -USD 2.52 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
First Foundation Inc
FFWM
| USD 4.73 M | 5.38% |
627,068
-115,287
| -16% | -USD 987 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
5
Eagle Bancorp
EGBN
USD 864 M
| USD 4.64 M | 5.28% |
197,610
-15,041
| -7% | -USD 373 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 4.23 M | 4.81% |
76,951
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Veritex Holdings
VBTX
| USD 4 M | 4.55% |
195,292
-35,610
| -15% | -USD 737 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 3.2 M | 3.64% |
331,585
+210,589
| +174% | +USD 3.89 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 3.02 M | 3.43% |
60,000
-410,000
| -87% | -USD 20.2 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 2.42 M | 2.75% |
156,842
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
11
First Financial Corp
THFF
USD 882 M
| USD 2 M | 2.27% |
52,093
-33,495
| -39% | -USD 1.3 M |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
12
Northeast Community Bancorp
NECB
USD 380 M
| USD 1.95 M | 2.21% |
123,675
-51,138
| -29% | -USD 829 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 1.85 M | 2.1% |
189,854
-44,575
| -19% | -USD 489 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Flushing Financial
FFIC
| USD 1.78 M | 2.02% |
140,858
-40,721
| -22% | -USD 574 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
15
OP Bancorp
OPBK
USD 220 M
| USD 1.62 M | 1.84% |
162,567
-87,750
| -35% | -USD 916 k |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
16
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3963 M
| USD 1.4 M | 1.59% |
22,669
-11,950
| -35% | -USD 724 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
17
Parke Bancorp
PKBK
USD 380 M
| USD 1.38 M | 1.57% |
80,367
-45,380
| -36% | -USD 798 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
18
RBB Bancorp
RBB
USD 436 M
| USD 1.36 M | 1.55% |
75,568
-61,574
| -45% | -USD 1.09 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
19
PCB Bancorp
PCB
USD 392 M
| USD 1.17 M | 1.33% |
71,559
-34,615
| -33% | -USD 574 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
20
Primis Financial Corp
FRST
USD 384 M
| USD 1.16 M | 1.32% |
95,289
-27,128
| -22% | -USD 337 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 1.11 M | 1.26% |
30,610
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| USD 987 k | 1.12% |
43,387
-15,851
| -27% | -USD 371 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
23
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 778 M
| USD 913 k | 1.04% |
33,402
-26,075
| -44% | -USD 685 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
24
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1011 M
| USD 906 k | 1.03% |
44,427
-13,477
| -23% | -USD 280 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
25
Byline Bancorp
BY
USD 1685 M
| USD 757 k | 0.86% |
34,859
-8,900
| -20% | -USD 192 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ERM
DVI
BM
ABP
RG
CBNLCF
ZCM
WCM
Revisión del portafolio de BHZ Capital Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, BHZ Capital Management mantenía 63 posiciones valuadas en USD 88 M, un 53% menos que los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
BHZ Capital Management registró retiros netos por USD 33.2 M en T1 2024, cerró 21 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue Southern California Bancorp, una posición estimada en USD 2.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 70% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le sigue Varios.
Contra la tendencia, BHZ Capital Management abrió una nueva posición en Hanmi Financial por valor de USD 166 k.
- La mayor compra de BHZ Capital Management en T1 2024 fue Hanmi Financial: 10,442 acciones por un valor de USD 166 k.
- BHZ Capital Management fue quien más aumentó su posición en Flagstar Bank National Association durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 3.89 M.
- La mayor reducción de BHZ Capital Management durante T1 2024 fue en Banc of California, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- BHZ Capital Management cerró por completo su posición en Southern California Bancorp en T1 2024, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de BHZ Capital Management representan 69% de su cartera de USD 88 M en T1 2024.
- BHZ Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 21 posiciones en T1 2024.
- El valor de la cartera de BHZ Capital Management cayó 53% frente al trimestre anterior, hasta USD 88 M.
Según el Informe 13F de BHZ Capital Management correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.