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BCM
BHZ Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 88 mi
Giro
34,92%
Retorno est. (1 ano)
9,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,76%
Retorno est. (1 ano)
+9,79%
Retorno est. (3 anos)
-3,24%
Retorno est. (5 anos)
+22,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 101 mi
(-53%)
Fluxo de capital
-US$ 33,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,39%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
37
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Hanmi Financial
HAFC
|
+US$ 170 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
Banc of California
BANC
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
BayCom
BCML
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
International Bancshares
IBOC
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 70,04% |
| 2 | Diversos | 29,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 23,3 mi | 26,53% |
554.000
-991.000
| -64% | -US$ 39,1 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
2
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 6,18 mi | 7,02% |
3.778
-612
| -14% | -US$ 920 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 5,28 mi | 6% |
347.123
-181.042
| -34% | -US$ 2,52 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
4
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| US$ 4,73 mi | 5,38% |
627.068
-115.287
| -16% | -US$ 987 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
5
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 864 mi
| US$ 4,64 mi | 5,28% |
197.610
-15.041
| -7% | -US$ 373 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
6
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 4,23 mi | 4,81% |
76.951
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
7
Deslistada
Veritex Holdings
VBTX
| US$ 4 mi | 4,55% |
195.292
-35.610
| -15% | -US$ 737 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 3,2 mi | 3,64% |
331.585
+210.589
| +174% | +US$ 3,89 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 3,02 mi | 3,43% |
60.000
-410.000
| -87% | -US$ 20,2 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 2,42 mi | 2,75% |
156.842
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
11
First Financial Corp
THFF
US$ 882 mi
| US$ 2 mi | 2,27% |
52.093
-33.495
| -39% | -US$ 1,3 mi |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
12
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 380 mi
| US$ 1,95 mi | 2,21% |
123.675
-51.138
| -29% | -US$ 829 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 1,85 mi | 2,1% |
189.854
-44.575
| -19% | -US$ 489 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
14
Deslistada
Flushing Financial
FFIC
| US$ 1,78 mi | 2,02% |
140.858
-40.721
| -22% | -US$ 574 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
15
OP Bancorp
OPBK
US$ 220 mi
| US$ 1,62 mi | 1,84% |
162.567
-87.750
| -35% | -US$ 916 mil |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
16
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 3,96 bi
| US$ 1,4 mi | 1,59% |
22.669
-11.950
| -35% | -US$ 724 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
17
Parke Bancorp
PKBK
US$ 380 mi
| US$ 1,38 mi | 1,57% |
80.367
-45.380
| -36% | -US$ 798 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
18
RBB Bancorp
RBB
US$ 436 mi
| US$ 1,36 mi | 1,55% |
75.568
-61.574
| -45% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
19
PCB Bancorp
PCB
US$ 392 mi
| US$ 1,17 mi | 1,33% |
71.559
-34.615
| -33% | -US$ 574 mil |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
20
Primis Financial Corp
FRST
US$ 384 mi
| US$ 1,16 mi | 1,32% |
95.289
-27.128
| -22% | -US$ 337 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,11 mi | 1,26% |
30.610
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| US$ 987 mil | 1,12% |
43.387
-15.851
| -27% | -US$ 371 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
23
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 778 mi
| US$ 913 mil | 1,04% |
33.402
-26.075
| -44% | -US$ 685 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
24
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,01 bi
| US$ 906 mil | 1,03% |
44.427
-13.477
| -23% | -US$ 280 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
25
Byline Bancorp
BY
US$ 1,68 bi
| US$ 757 mil | 0,86% |
34.859
-8.900
| -20% | -US$ 192 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de BHZ Capital Management no T1 2024
No T1 2024, BHZ Capital Management detinha 63 posições no valor de US$ 88 mi, uma queda de 53% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
BHZ Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 33,2 mi em T1 2024, encerrando 21 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi Southern California Bancorp, uma posição estimada em US$ 2,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Financeiro, que representa 70% dos ativos, ante 56% um trimestre antes, com Diversos na sequência.
Na contramão da tendência, BHZ Capital Management abriu uma nova posição em Hanmi Financial no valor de US$ 166 mil.
- A maior compra de BHZ Capital Management no T1 2024 foi Hanmi Financial: 10.442 ações no valor de US$ 166 mil.
- BHZ Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Flagstar Bank National Association no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,89 mi.
- A maior redução de BHZ Capital Management em T1 2024 foi em Banc of California, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- BHZ Capital Management encerrou totalmente sua posição em Southern California Bancorp no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de BHZ Capital Management representam 69% de sua carteira de US$ 88 mi no T1 2024.
- BHZ Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de BHZ Capital Management caiu 53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 88 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BHZ Capital Management referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.