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RG
Richelieu Gestion Ativos da carteira
AUM
US$ 97,3 mi
Giro
30,49%
Retorno est. (1 ano)
22,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,5%
Retorno est. (1 ano)
+22,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,5 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,56%
Posição
82
Nova
6
Aumentada
16
Reduzida
28
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Mobileye
MBLY
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,18% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,49% |
| 3 | Industriais | 14,09% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,7% |
| 5 | Materiais | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,69 mi | 5,85% |
13.528
+475
| +4% | +US$ 192 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,1 mi | 5,24% |
28.293
-4.191
| -13% | -US$ 700 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,09 mi | 5,23% |
41.601
-6.823
| -14% | -US$ 713 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 5,03 mi | 5,17% |
110.981
+31.893
| +40% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,66 mi | 4,79% |
30.910
-9.692
| -24% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,28 mi | 3,37% |
19.121
+10.099
| +112% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,92 mi | 3% |
45.662
+1.439
| +3% | +US$ 84,3 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
8
Mobileye
MBLY
US$ 6,14 bi
| US$ 2,69 mi | 2,76% |
83.636
+8.759
| +12% | +US$ 249 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,55 mi | 2,62% |
19.325
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,45 mi | 2,52% |
4.408
-1.499
| -25% | -US$ 762 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,45 mi | 2,52% |
40.686
-11.979
| -23% | -US$ 685 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
12
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 2,44 mi | 2,51% |
30.042
-5.292
| -15% | -US$ 417 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,43 mi | 2,5% |
4.816
+173
| +4% | +US$ 99,2 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,4 mi | 2,47% |
21.195
-9.825
| -32% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 2,4 mi | 2,46% |
62.802
+4.632
| +8% | +US$ 155 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,36 mi | 2,42% |
9.729
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,32 mi | 2,39% |
131.946
-26.633
| -17% | -US$ 455 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
18
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 2,31 mi | 2,37% |
87.819
-2.216
| -2% | -US$ 63,1 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,3 mi | 2,36% |
24.448
+5.315
| +28% | +US$ 541 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
20
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,3 mi | 2,36% |
29.824
-12.018
| -29% | -US$ 863 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,25 mi | 2,31% |
19.100
-34.205
| -64% | -US$ 3,1 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
22
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 2,18 mi | 2,25% |
17.186
-4.721
| -22% | -US$ 554 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,18 mi | 2,24% |
5.958
-3.492
| -37% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,17 mi | 2,23% |
12.791
-5.766
| -31% | -US$ 891 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
25
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2,15 mi | 2,21% |
12.144
-5.258
| -30% | -US$ 800 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ABP
BM
WCM
ERM
BCM
DVI
CBNLCF
SFS
Revisão da carteira de Richelieu Gestion no T1 2024
No T1 2024, Richelieu Gestion detinha 82 posições no valor de US$ 97,3 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Richelieu Gestion fez uma retirada líquida de US$ 21,6 mi em T1 2024, encerrando 19 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Comerica, uma posição estimada em US$ 2,78 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
Na contramão da tendência, Richelieu Gestion abriu uma nova posição em Marathon Oil Corporation no valor de US$ 221 mil.
- A maior compra de Richelieu Gestion no T1 2024 foi Marathon Oil Corporation: 7.800 ações no valor de US$ 221 mil.
- Richelieu Gestion foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Richelieu Gestion em T1 2024 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- Richelieu Gestion encerrou totalmente sua posição em Comerica no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 mi.
- As dez maiores posições de Richelieu Gestion representam 41% de sua carteira de US$ 97,3 mi no T1 2024.
- Richelieu Gestion abriu 6 novas posições e encerrou 19 em T1 2024.
- O valor da carteira de Richelieu Gestion caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 97,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Richelieu Gestion referente a T1 2024, protocolado em 15 de abr. de 2024.