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CBNLCF

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Posiciones de la cartera

AUM USD 76.7 M Rotación 18.69%
Rendimiento estimado a 1 año 17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.2 k
Flujo de capital
-USD 4.4 M
Flujo de capital %
-5.73%
10 principales posiciones (%)
34.13%
Posición
107
Nuevas
12
Aumentadas
2
Reducidas
67
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 481 k
2
icono de MTB
M&T Bank
MTB
+USD 427 k
3
icono de XEL
Xcel Energy
XEL
+USD 424 k
4
icono de VRSK
Verisk Analytics
VRSK
+USD 407 k
5
icono de DTE
DTE Energy
DTE
+USD 389 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de L
Loews
L
+USD 535 k
2
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 520 k
3
icono de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+USD 480 k
4
icono de FOXA
Fox Class A
FOXA
+USD 468 k
5
icono de HIG
Hartford Financial Services
HIG
+USD 460 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 24.84%
2 Atención médica 18.1%
3 Tecnología 17.49%
4 Finanzas 13.88%
5 Industriales 8.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.51 M 5.88%
26,308
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de KO
2
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 3.28 M 4.27%
53,601
-921
-2% -USD 55.3 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.02 M 3.94%
20,020
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.93 M 3.82%
6,964
-1,015
-13% -USD 399 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de COST
5
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.51 M 3.27%
3,426
-613
-15% -USD 438 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.45 M 3.19%
5,825
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de PG
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.37 M 3.09%
14,626
-539
-4% -USD 84.5 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de BTBT
8
Bit Digital
BTBT
USD 346 M
USD 1.75 M 2.28%
72,000
– –
2023 Q3
2 trimestres
icono de ORCL
9
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 1.72 M 2.25%
13,730
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de IBM
10
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.64 M 2.13%
8,569
-671
-7% -USD 122 k
2022 Q4
5 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.55 M 2.02%
2,960
– –
2022 Q4
5 trimestres
icono de LLY
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.41 M 1.83%
1,809
– –
2022 Q4
5 trimestres
icono de CL
13
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 1.34 M 1.74%
14,866
-1,170
-7% -USD 99.1 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de EMR
14
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 1.17 M 1.53%
10,346
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de MDLZ
15
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 1.15 M 1.5%
16,480
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de UNP
16
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 1.13 M 1.47%
4,590
– –
2022 Q4
5 trimestres
icono de DVA
17
DaVita
DVA
USD 12 mil M
USD 1.12 M 1.45%
8,086
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de VZ
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.05 M 1.37%
24,981
-1,602
-6% -USD 64.6 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.04 M 1.36%
6,585
-233
-3% -USD 37.1 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de CSCO
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.01 M 1.32%
20,281
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de CI
21
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 731 k 0.95%
2,014
-517
-20% -USD 170 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de GIS
22
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
USD 722 k 0.94%
10,314
-843
-8% -USD 54.9 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de UNH
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 664 k 0.87%
1,343
-6
-0.4% -USD 3.05 k
2018 Q2
23 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 658 k 0.86%
5,659
– –
2018 Q2
23 trimestres
icono de MDT
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 657 k 0.86%
7,544
– –
2018 Q2
23 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Cognios Beta Neutral Large Cap Fund mantenía 107 posiciones por un valor de USD 76.7 M, un aumento de 0.07% frente a los USD 76.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund registró retiros netos por USD 4.4 M en T1 2024, cerró 8 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue Loews, una posición estimada en USD 535 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

Contra la tendencia, Cognios Beta Neutral Large Cap Fund abrió una nueva posición en Biogen por valor de USD 442 k.

  • La mayor compra de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund en T1 2024 fue Biogen: 2,052 acciones por un valor de USD 442 k.
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund fue quien más aumentó su posición en Humana durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 80 k.
  • La mayor reducción de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund durante T1 2024 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 438 k.
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund cerró por completo su posición en Loews en T1 2024, con una venta estimada de USD 535 k.
  • Las diez principales posiciones de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund representan 34% de su cartera de USD 76.7 M en T1 2024.
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund aumentó 0.07% respecto al trimestre anterior, hasta USD 76.7 M.

Según el Informe 13F de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.