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CBNLCF

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund 投資組合持股

AUM US$7673萬 週轉率 18.69%
1年估算報酬率 17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.59%
1年估算報酬率
+17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7673萬
AUM 成長
+US$5.32萬
資金流向
-US$440萬
資金流向％
-5.73%
前十大持股占比
34.13%
持股
107
新
12
增持
2
減碼
67
已平倉
8
平均持有時間
3 年
前10名平均持有時間
1.1 年
前20名平均持有期間
1.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BIIB圖示
Biogen
BIIB
+US$48.1萬
2
MTB圖示
M&T Bank
MTB
+US$42.7萬
3
XEL圖示
Xcel Energy
XEL
+US$42.4萬
4
VRSK圖示
Verisk Analytics
VRSK
+US$40.7萬
5
DTE圖示
DTE Energy
DTE
+US$38.9萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
L圖示
Loews
L
+US$53.5萬
2
PFE圖示
Pfizer
PFE
+US$52萬
3
TSCO圖示
Tractor Supply
TSCO
+US$48萬
4
FOXA圖示
Fox Class A
FOXA
+US$46.8萬
5
HIG圖示
Hartford Financial Services
HIG
+US$46萬

類股組成

排名 類股 權重
1 必需消費品 24.84%
2 醫療保健 18.1%
3 科技 17.49%
4 金融 13.88%
5 工業 8.39%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AAPL圖示
1
Apple
AAPL
US$5兆
US$451萬 5.88%
26,308
– –
2018 Q2
23個季度
KO圖示
2
Coca-Cola
KO
US$4029億
US$328萬 4.27%
53,601
-921
-2% -US$5.53萬
2018 Q2
23個季度
GOOGL圖示
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
US$302萬 3.94%
20,020
– –
2018 Q2
23個季度
BRK.B圖示
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$293萬 3.82%
6,964
-1,015
-13% -US$39.9萬
2018 Q2
23個季度
COST圖示
5
Costco
COST
US$4396億
US$251萬 3.27%
3,426
-613
-15% -US$43.8萬
2018 Q2
23個季度
MSFT圖示
6
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
US$245萬 3.19%
5,825
– –
2018 Q2
23個季度
PG圖示
7
Procter & Gamble
PG
US$3653億
US$237萬 3.09%
14,626
-539
-4% -US$8.45萬
2018 Q2
23個季度
BTBT圖示
8
Bit Digital
BTBT
US$3.45億
US$175萬 2.28%
72,000
– –
2023 Q3
2個季度
ORCL圖示
9
Oracle
ORCL
US$3967億
US$172萬 2.25%
13,730
– –
2018 Q2
23個季度
IBM圖示
10
IBM
IBM
US$2212億
US$164萬 2.13%
8,569
-671
-7% -US$12.2萬
2022 Q4
5個季度
SPY圖示
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8213億
US$155萬 2.02%
2,960
– –
2022 Q4
5個季度
LLY圖示
12
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
US$141萬 1.83%
1,809
– –
2022 Q4
5個季度
CL圖示
13
Colgate-Palmolive
CL
US$742億
US$134萬 1.74%
14,866
-1,170
-7% -US$9.9萬
2018 Q2
23個季度
EMR圖示
14
Emerson Electric
EMR
US$904億
US$117萬 1.53%
10,346
– –
2018 Q2
23個季度
MDLZ圖示
15
Mondelez International
MDLZ
US$811億
US$115萬 1.5%
16,480
– –
2018 Q2
23個季度
UNP圖示
16
Union Pacific
UNP
US$1707億
US$113萬 1.47%
4,590
– –
2022 Q4
5個季度
DVA圖示
17
DaVita
DVA
US$120億
US$112萬 1.45%
8,086
– –
2018 Q2
23個季度
VZ圖示
18
Verizon
VZ
US$1836億
US$105萬 1.37%
24,981
-1,602
-6% -US$6.46萬
2018 Q2
23個季度
JNJ圖示
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6070億
US$104萬 1.36%
6,585
-233
-3% -US$3.71萬
2018 Q2
23個季度
CSCO圖示
20
Cisco
CSCO
US$4251億
US$101萬 1.32%
20,281
– –
2018 Q2
23個季度
CI圖示
21
Cigna
CI
US$784億
US$73.1萬 0.95%
2,014
-517
-20% -US$17萬
2018 Q2
23個季度
GIS圖示
22
General Mills
GIS
US$175億
US$72.2萬 0.94%
10,314
-843
-8% -US$5.49萬
2018 Q2
23個季度
UNH圖示
23
UnitedHealth
UNH
US$3615億
US$66.4萬 0.87%
1,343
-6
-0.4% -US$3,050
2018 Q2
23個季度
XOM圖示
24
ExxonMobil
XOM
US$7308億
US$65.8萬 0.86%
5,659
– –
2018 Q2
23個季度
MDT圖示
25
Medtronic
MDT
US$1188億
US$65.7萬 0.86%
7,544
– –
2018 Q2
23個季度
1
2 3 4 5

相似基金

ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware US$7443萬 AUM 23.36% 1年估算報酬率
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania US$6926萬 AUM 18.84% 1年估算報酬率
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut US$8457萬 AUM 57.32% 1年估算報酬率
F
Formation8 Los Altos, California US$6757萬 AUM
BCM
BHZ Capital Management San Jose, California US$8796萬 AUM 9.79% 1年估算報酬率
ERM
Elm Ridge Management Briarcliff Manor, New York US$8880萬 AUM 18.88% 1年估算報酬率
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts US$6255萬 AUM 17.6% 1年估算報酬率
PSCM
P&S Credit Management New York US$6250萬 AUM 31.54% 1年估算報酬率

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund的2024年第1季投資組合回顧

截至2024年第1季，Cognios Beta Neutral Large Cap Fund持有107個部位，價值US$7673萬，較前一季的US$7668萬增加0.07%。 其前十大持股占投資組合的34%。

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund於2024年第1季淨撤出US$440萬，平倉8個部位，並減持67檔持股。 最受矚目的出清持股是Loews，這筆估值約為US$53.5萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產25%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和科技。

與趨勢相反，Cognios Beta Neutral Large Cap Fund新建了Biogen的部位，價值US$44.2萬。

  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund在2024年第1季最大筆買進的是Biogen：共買進2,052股，價值US$44.2萬。
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund在2024年第1季增持Humana的幅度最大，估計增加US$8萬。
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund在2024年第1季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$43.8萬。
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund於2024年第1季完全出清Loews，估計賣出金額為US$53.5萬。
  • 在2024年第1季，Cognios Beta Neutral Large Cap Fund的投資組合規模為US$7673萬，前十大持股占34%。
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund在2024年第1季新增了12個部位，並平倉8個部位。
  • Cognios Beta Neutral Large Cap Fund的投資組合價值較前一季上升0.07%，達到US$7673萬。

根據Cognios Beta Neutral Large Cap Fund的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月8日提交。