で公開中です！
詳しく見る
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7673万
売買回転率
18.69%
推定1年リターン
17.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.59%
1年予想リターン
+17.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7673万
運用資産残高の伸び率
+$5.32万
(+0.07%)
資金フロー
-$440万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.13%
保有額
107
新規
12
買い増し
2
減少
67
解消
8
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+$48.1万 |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+$42.7万 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+$42.4万 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$40.7万 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+$38.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Loews
L
|
+$53.5万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$52万 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$48万 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+$46.8万 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$46万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 24.84% |
| 2 | ヘルスケア | 18.1% |
| 3 | 情報技術 | 17.49% |
| 4 | 金融 | 13.88% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $451万 | 5.88% |
26,308
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4040億
| $328万 | 4.27% |
53,601
-921
| -2% | -$5.53万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $302万 | 3.94% |
20,020
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $293万 | 3.82% |
6,964
-1,015
| -13% | -$39.9万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $251万 | 3.27% |
3,426
-613
| -15% | -$43.8万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $245万 | 3.19% |
5,825
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $237万 | 3.09% |
14,626
-539
| -4% | -$8.45万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
8
Bit Digital
BTBT
$3.46億
| $175万 | 2.28% |
72,000
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
9
Oracle
ORCL
$3887億
| $172万 | 2.25% |
13,730
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2187億
| $164万 | 2.13% |
8,569
-671
| -7% | -$12.2万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $155万 | 2.02% |
2,960
| – | – |
2022 Q4
5四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $141万 | 1.83% |
1,809
| – | – |
2022 Q4
5四半期
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $134万 | 1.74% |
14,866
-1,170
| -7% | -$9.9万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
14
Emerson Electric
EMR
$901億
| $117万 | 1.53% |
10,346
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $115万 | 1.5% |
16,480
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
16
Union Pacific
UNP
$1717億
| $113万 | 1.47% |
4,590
| – | – |
2022 Q4
5四半期
|
|
17
DaVita
DVA
$120億
| $112万 | 1.45% |
8,086
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1861億
| $105万 | 1.37% |
24,981
-1,602
| -6% | -$6.46万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $104万 | 1.36% |
6,585
-233
| -3% | -$3.71万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $101万 | 1.32% |
20,281
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
21
Cigna
CI
$799億
| $73.1万 | 0.95% |
2,014
-517
| -20% | -$17万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
22
General Mills
GIS
$177億
| $72.2万 | 0.94% |
10,314
-843
| -8% | -$5.49万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $66.4万 | 0.87% |
1,343
-6
| -0.4% | -$3,050 |
2018 Q2
23四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $65.8万 | 0.86% |
5,659
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1212億
| $65.7万 | 0.86% |
7,544
| – | – |
2018 Q2
23四半期
|
|
類似するファンド
ZCM
NF
DVI
F
BCM
ERM
MI
PSCM
Cognios Beta Neutral Large Cap Fundの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cognios Beta Neutral Large Cap Fundは107銘柄を保有し、保有額は$7673万でした。前四半期の$7668万から0.07%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cognios Beta Neutral Large Cap Fundは2024年第1四半期に純額で$440万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLoewsで、推定 $53.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Cognios Beta Neutral Large Cap Fundは$44.2万相当のBiogenの新規ポジションを取りました。
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fundが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は2,052株、評価額は$44.2万でした。
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fundは2024年第1四半期にHumanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$8万でした。
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fundが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$43.8万相当を減らしました。
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fundは2024年第1四半期にLoewsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.5万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cognios Beta Neutral Large Cap Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$7673万のポートフォリオの34%を占めています。
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fundは2024年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%増加し、$7673万となりました。
2024年5月8日に提出された、2024年第1四半期分のCognios Beta Neutral Large Cap Fundの 13F報告書 に基づいています。