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NF
Norwood Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6926万
売買回転率
5.5%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.32%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6926万
運用資産残高の伸び率
+$328万
(+5%)
資金フロー
+$89.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.95%
保有額
291
新規
12
買い増し
40
減少
54
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$22万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$14.2万 |
| 3 |
VanEck Robotics ETF
IBOT
|
+$13.5万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$13万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$6.73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$29.3万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$9.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.22万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.87万 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+$5.01万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.16% |
| 2 | 金融 | 21.57% |
| 3 | 情報技術 | 14.08% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.33% |
| 5 | ヘルスケア | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norwood Financial Corp
NWFL
$3.67億
| $1155万 | 16.68% |
424,801
-400
| -0.1% | -$1.11万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2297億
| $330万 | 4.77% |
57,600
-384
| -0.7% | -$2.11万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $238万 | 3.43% |
5,649
-145
| -3% | -$5.87万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $209万 | 3.01% |
15,953
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3293億
| $192万 | 2.77% |
9,295
-530
| -5% | -$9.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1898億
| $167万 | 2.42% |
10,285
-30
| -0.3% | -$4,625 |
2021 Q4
9四半期
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3339億
| $154万 | 2.22% |
4,204
+59
| +1% | +$1.89万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5026億
| $139万 | 2% |
7,625
+25
| +0.3% | +$4,309 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.02兆
| $127万 | 1.84% |
7,415
+370
| +5% | +$6.73万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $124万 | 1.8% |
2,960
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $113万 | 1.64% |
6,210
-180
| -3% | -$3.16万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
12
Cintas
CTAS
$844億
| $108万 | 1.56% |
6,276
-200
| -3% | -$3.08万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6127億
| $102万 | 1.48% |
6,459
+165
| +3% | +$2.63万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $100万 | 1.44% |
3,915
-130
| -3% | -$2.99万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
$773億
| $91.6万 | 1.32% |
3,413
-35
| -1% | -$9,088 |
2021 Q4
9四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $90.8万 | 1.31% |
8,716
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $88.2万 | 1.27% |
5,970
-265
| -4% | -$3.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3931億
| $85.1万 | 1.23% |
6,775
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1806億
| $81.2万 | 1.17% |
7,145
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $75.2万 | 1.09% |
8,243
-40
| -0.5% | -$3,337 |
2021 Q4
9四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9441億
| $73.2万 | 1.06% |
12,160
-650
| -5% | -$3.72万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2235億
| $68.1万 | 0.98% |
3,566
+240
| +7% | +$4.38万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $67.7万 | 0.98% |
8,753
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
24
Analog Devices
ADI
$1904億
| $65.1万 | 0.94% |
3,293
-240
| -7% | -$4.61万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$813億
| $63.9万 | 0.92% |
5,279
-25
| -0.5% | -$2,864 |
2021 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
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Norwood Financialの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Norwood Financialは291銘柄を保有し、保有額は$6926万でした。前四半期の$6598万から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Norwood Financialの2024年第1四半期の報告書には、新規 12件、40件増加しました、54件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は3,472株、評価額は$22.8万でした。 最も大きな売却はPfizerで、推定額は$29.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Norwood Financialが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は3,472株、評価額は$22.8万でした。
- Norwood Financialは2024年第1四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.2万でした。
- Norwood Financialが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$29.3万相当を減らしました。
- Norwood Financialは2024年第1四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Norwood Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6926万のポートフォリオの41%を占めています。
- Norwood Financialは2024年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Norwood Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$6926万となりました。
2024年4月16日に提出された、2024年第1四半期分のNorwood Financialの 13F報告書 に基づいています。