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OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $87.3万 | 1.57% |
7,403
+3,755
| +103% | +$34万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
2
Coinbase
COIN
$457億
| $85.5万 | 1.53% |
3,226
-668
| -17% | -$12万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $83.3万 | 1.49% |
1,071
-489
| -31% | -$34.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $83万 | 1.49% |
18,788
-2,041
| -10% | -$9.09万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $80.7万 | 1.45% |
8,930
-10,730
| -55% | -$77.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
6
Macy's
M
$62.7億
| $75.3万 | 1.35% |
37,656
+26,817
| +247% | +$51.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
7
Samsara
IOT
$232億
| $68.9万 | 1.24% |
18,230
-9,596
| -34% | -$32.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
8
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $67.2万 | 1.21% |
3,257
+780
| +31% | +$14.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
9
Synchrony
SYF
$240億
| $65.8万 | 1.18% |
15,260
-3,410
| -18% | -$13.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
10
GitLab
GTLB
$87.9億
| $54.8万 | 0.98% |
9,393
-6,028
| -39% | -$39.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
11
PTC Therapeutics
PTCT
$49.4億
| $54.6万 | 0.98% |
18,755
+6,546
| +54% | +$18.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
12
Netflix
NFLX
$2937億
| $53.6万 | 0.96% |
8,830
+4,140
| +88% | +$23.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $53万 | 0.95% |
3,348
-1,020
| -23% | -$16.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $52.8万 | 0.95% |
549
-144
| -21% | -$13.7万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $52.3万 | 0.94% |
899
-714
| -44% | -$40.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
16
Linde
LIN
$2298億
| $51.2万 | 0.92% |
1,103
-25
| -2% | -$1.08万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1610億
| $50.9万 | 0.91% |
2,038
+532
| +35% | +$13万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
18
Snowflake
SNOW
$1083億
| $49.8万 | 0.89% |
3,084
-1,157
| -27% | -$22.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
19
Procore
PCOR
$86.6億
| $49.4万 | 0.89% |
6,018
-3,759
| -38% | -$27.9万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
20
上場廃止
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| $49万 | 0.88% |
18,171
+2,414
| +15% | +$5.85万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $48.5万 | 0.87% |
2,760
-247
| -8% | -$4.83万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $48万 | 0.86% |
9,305
-2,860
| -24% | -$14.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $47.9万 | 0.86% |
1,147
+277
| +32% | +$11.7万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $47.5万 | 0.85% |
12,750
+5,210
| +69% | +$18.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
25
Rivian
RIVN
$180億
| $47万 | 0.84% |
42,950
+16,526
| +63% | +$23.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
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Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。