で公開中です！
詳しく見る
OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
$483億
| $30.5万 | 0.55% |
4,550
-691
| -13% | -$4.24万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
77
上場廃止
Guess Inc
GES
| $30.5万 | 0.55% |
+9,676
| 新規 | +$23.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
78
Nike
NKE
$553億
| $29.7万 | 0.53% |
3,157
+1,201
| +61% | +$12.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
79
DraftKings
DKNG
$98.1億
| $29.6万 | 0.53% |
6,527
-5,308
| -45% | -$21.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
80
AES
AES
$107億
| $29.6万 | 0.53% |
16,513
-519
| -3% | -$8,673 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
81
Victoria's Secret
VSXY
$71.8億
| $29.1万 | 0.52% |
+14,995
| 新規 | +$36.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
82
Bath & Body Works
BBWI
$40億
| $29万 | 0.52% |
+5,801
| 新規 | +$26.1万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
83
Marriott International
MAR
$1019億
| $29万 | 0.52% |
+1,149
| 新規 | +$27.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
84
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $28.9万 | 0.52% |
15,371
+1,538
| +11% | +$2.64万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
85
Affirm
AFRM
$246億
| $28.6万 | 0.51% |
7,667
-2,594
| -25% | -$10.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
86
SLM Corp
SLM
$40.6億
| $28.5万 | 0.51% |
13,080
-5,149
| -28% | -$10.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
87
ACI Worldwide
ACIW
$52.7億
| $28.4万 | 0.51% |
8,539
+526
| +7% | +$1.62万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
88
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $28万 | 0.5% |
2,441
-49
| -2% | -$5,398 |
2023 Q4
1四半期
|
|
89
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $28万 | 0.5% |
23,750
+3,810
| +19% | +$4.79万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
90
Dorian LPG
LPG
$22.5億
| $27.8万 | 0.5% |
7,232
-2,029
| -22% | -$7.82万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
91
Uber
UBER
$1429億
| $27.8万 | 0.5% |
3,606
-1,197
| -25% | -$8.59万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
92
Performance Food Group
PFGC
$150億
| $27.6万 | 0.5% |
3,702
-2,773
| -43% | -$20.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
93
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $27.3万 | 0.49% |
4,270
+791
| +23% | +$4.63万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
94
Corebridge Financial
CRBG
$153億
| $27万 | 0.48% |
9,405
-8,599
| -48% | -$21.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
95
Axon Enterprise
AXON
$311億
| $27万 | 0.48% |
863
-199
| -19% | -$5.53万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
RNAM
96
上場廃止
Avidity Biosciences
RNAM
| $26.8万 | 0.48% |
10,518
-2,478
| -19% | -$3.88万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
97
Nucor
NUE
$592億
| $26.7万 | 0.48% |
1,351
+174
| +15% | +$3.18万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
98
Arrow Electronics
ARW
$110億
| $26.7万 | 0.48% |
2,064
-982
| -32% | -$11.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
99
DexCom
DXCM
$324億
| $26.6万 | 0.48% |
1,915
-860
| -31% | -$10.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
100
Global Ship Lease
GSL
$14.7億
| $26.6万 | 0.48% |
13,082
-2,150
| -14% | -$4.38万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
RCA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
PHAM
EFMFI
Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。