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ZCM

Zenyatta Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 74,4 Mio. $ Umschlag 56,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-184 Mio. $
Kapitalfluss
-190 Mio. $
Kapitalfluss %
-255,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,91 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+5,68 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,37 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+4,03 Mio. $
4
PVH-Symbol
PVH
PVH
+3,46 Mio. $
5
FOUR-Symbol
Shift4
FOUR
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+60,2 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+20,9 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,4 Mio. $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+17,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+11,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 40,33 %
2 Technologie 18,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,3 %
4 Kommunikationsdienste 16,05 %
5 Finanzwesen 4,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSTM-Symbol
1
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
18,5 Mio. $ 24,8 %
835.000
– –
2021 Q4
9 Quartale
GPRE-Symbol
2
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
11,6 Mio. $ 15,53 %
500.000
– –
2021 Q4
9 Quartale
TTD-Symbol
3
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
6,56 Mio. $ 8,81 %
+75.000
Neu +5,68 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
FOUR-Symbol
4
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
5,95 Mio. $ 7,99 %
90.000
+37.500
+71 % +2,82 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,51 Mio. $ 6,06 %
+25.000
Neu +4,37 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,51 Mio. $ 6,06 %
25.000
-5.000
-17 % -834.626 $
2023 Q3
2 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,2 Mio. $ 5,64 %
+100.000
Neu +4,03 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
DKNG-Symbol
8
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
4,09 Mio. $ 5,49 %
90.000
+60.000
+200 % +2,44 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
PVH-Symbol
9
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
3,8 Mio. $ 5,1 %
+27.000
Neu +3,46 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MS-Symbol
10
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,3 Mio. $ 4,43 %
35.000
-90.000
-72 % -7,93 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,97 %
50.000
-250.000
-83 % -11,1 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
CL-Symbol
12
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,12 %
17.500
-32.500
-65 % -2,75 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
BG-Symbol
13
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,72 %
12.500
-52.500
-81 % -4,91 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
UBER-Symbol
14
Uber
UBER
144 Mrd. $
769.900 $ 1,03 %
10.000
-240.000
-96 % -17,2 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
PARA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
706.200 $ 0,95 %
60.000
-90.000
-60 % -1,13 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
485.580 $ 0,65 %
1.000
-39.000
-98 % -17,4 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
CALY-Symbol
17
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
485.100 $ 0,65 %
30.000
– –
2023 Q4
1 Quartal
AA-Symbol
18
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
– –
-300.000
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
– –
-22.000
Geschlossen -6,02 Mio. $ –
APTV-Symbol
20
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -4,49 Mio. $ –
BA-Symbol
21
Boeing
BA
150 Mrd. $
– –
-80.000
Geschlossen -20,9 Mio. $ –
BKR-Symbol
22
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -6,84 Mio. $ –
BSX-Symbol
23
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,89 Mio. $ –
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -2,26 Mio. $ –
FCX-Symbol
25
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
– –
-180.000
Geschlossen -7,66 Mio. $ –
1
2

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F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut 84,6 Mio. $ AUM 57,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BHZ Capital Management San Jose, California 88 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERM
Elm Ridge Management Briarcliff Manor, New York 88,8 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zenyatta Capital Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Zenyatta Capital Management 30 Positionen im Wert von 74,4 Mio. $, ein Rückgang um 71 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Zenyatta Capital Management zog im Q1 2024 netto 190 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 60,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Zenyatta Capital Management eine neue Position in Trade Desk im Wert von 6,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Zenyatta Capital Management im Q1 2024 war Trade Desk: 75.000 Aktien im Wert von 6,56 Mio. $.
  • Zenyatta Capital Management hat seine Position in Shift4 in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zenyatta Capital Management im Q1 2024 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Zenyatta Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zenyatta Capital Management machen im Q1 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,4 Mio. $ aus.
  • Zenyatta Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Zenyatta Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 74,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zenyatta Capital Management für Q1 2024 am 17. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .