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OA

Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 건강관리 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AHCO 아이콘
51
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
US$34.8만 0.62%
30,210
+2,288
+8% +US$1.94만
2023 Q4
1분기
MCD 아이콘
52
McDonald's
MCD
US$1719억
US$34.8만 0.62%
1,233
-645
-34% -US$18.8만
2023 Q4
1분기
GPI 아이콘
53
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
US$34.7만 0.62%
1,189
-222
-16% -US$6.06만
2023 Q4
1분기
CEG 아이콘
54
Constellation Energy
CEG
US$961억
US$34.6만 0.62%
+1,871
신규 +US$26.6만
2024 Q1
0개 분기
LMT 아이콘
55
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$34.3만 0.62%
755
-303
-29% -US$13.3만
2023 Q4
1분기
BRZE 아이콘
56
Braze
BRZE
US$33.3억
US$34.3만 0.61%
7,735
-1,216
-14% -US$6.56만
2023 Q4
1분기
LRCX 아이콘
57
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$33.8만 0.61%
+3,480
신규 +US$30.6만
2024 Q1
0개 분기
PCAR 아이콘
58
PACCAR
PCAR
US$583억
US$33.6만 0.6%
2,710
-968
-26% -US$10.4만
2023 Q4
1분기
DD 아이콘
59
DuPont de Nemours
DD
US$176억
US$33.6만 0.6%
3,488
-1,238
-26% -US$11만
2023 Q4
1분기
ANET 아이콘
60
Arista Networks
ANET
US$2232억
US$33.4만 0.6%
4,604
+332
+8% +US$2.24만
2023 Q4
1분기
KMI 아이콘
61
Kinder Morgan
KMI
US$762억
US$33.4만 0.6%
18,198
+5,169
+40% +US$9.03만
2023 Q4
1분기
PEP 아이콘
62
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$33.3만 0.6%
1,903
-841
-31% -US$14.2만
2023 Q4
1분기
EHTH 아이콘
63
eHealth
EHTH
US$1879만
US$33.2만 0.6%
55,048
+41,251
+299% +US$27.4만
2023 Q4
1분기
LEN 아이콘
64
Lennar Class A
LEN
US$183억
US$33.1만 0.59%
1,985
-1,279
-39% -US$19.2만
2023 Q4
1분기
TRV 아이콘
65
Travelers Companies
TRV
US$812억
US$33만 0.59%
+1,433
신규 +US$30.6만
2024 Q1
0개 분기
DECK 아이콘
66
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
US$32.8만 0.59%
2,088
-138
-6% -US$1.91만
2023 Q4
1분기
SNX 아이콘
67
TD Synnex
SNX
US$197억
US$32.5만 0.58%
2,871
-56
-2% -US$5.82천
2023 Q4
1분기
RBLX 아이콘
68
Roblox
RBLX
US$354억
US$32.5만 0.58%
8,502
-2,897
-25% -US$11.8만
2023 Q4
1분기
FCX 아이콘
69
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
US$32.4만 0.58%
6,898
-3,018
-30% -US$12.2만
2023 Q4
1분기
FYBR 아이콘
70
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
US$32.2만 0.58%
13,154
-1,842
-12% -US$4.36만
2023 Q4
1분기
XNCR 아이콘
71
Xencor
XNCR
US$17억
US$32만 0.57%
14,473
-53
-0.4% -US$1.14천
2023 Q4
1분기
AN 아이콘
72
AutoNation
AN
US$53.5억
US$31.6만 0.57%
1,911
-121
-6% -US$1.78만
2023 Q4
1분기
LNC 아이콘
73
Lincoln National
LNC
US$76.3억
US$31.3만 0.56%
9,797
-5,947
-38% -US$16.4만
2023 Q4
1분기
AMD 아이콘
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$30.8만 0.55%
1,708
-2,528
-60% -US$44.2만
2023 Q4
1분기
S 아이콘
75
SentinelOne
S
US$75.1억
US$30.7만 0.55%
13,159
+1,387
+12% +US$3.62만
2023 Q4
1분기
1 2
3
4 5

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Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.

Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.