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OA

Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 건강관리 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
26
Apple
AAPL
US$5.01조
US$46.9만 0.84%
2,737
-514
-16% -US$9.35만
2023 Q4
1분기
KO 아이콘
27
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$44.2만 0.79%
7,231
-2,394
-25% -US$14.4만
2023 Q4
1분기
CFLT 아이콘
28
상장폐지됨
Confluent
CFLT
US$43.8만 0.79%
14,340
-857
-6% -US$2.42만
2023 Q4
1분기
WMB 아이콘
29
Williams Companies
WMB
US$872억
US$43.7만 0.78%
11,220
+241
+2% +US$8.56천
2023 Q4
1분기
OXY 아이콘
30
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
US$43.4만 0.78%
6,671
+2,382
+56% +US$14.2만
2023 Q4
1분기
HES 아이콘
31
상장폐지됨
Hess
HES
US$43.3만 0.78%
2,835
-1,617
-36% -US$23.5만
2023 Q4
1분기
BRK.B 아이콘
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$43.1만 0.77%
1,024
+90
+10% +US$3.54만
2023 Q4
1분기
PINS 아이콘
33
Pinterest
PINS
US$124억
US$42.1만 0.76%
12,144
-2,107
-15% -US$7.66만
2023 Q4
1분기
UNP 아이콘
34
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$41.2만 0.74%
1,675
-77
-4% -US$1.89만
2023 Q4
1분기
FIS 아이콘
35
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
US$39.1만 0.7%
5,277
-3,314
-39% -US$21.6만
2023 Q4
1분기
ACH 아이콘
36
Accendra Health
ACH
US$1807만
US$39.1만 0.7%
14,094
-2,227
-14% -US$4.95만
2023 Q4
1분기
ROIV 아이콘
37
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
US$39만 0.7%
37,039
+20,438
+123% +US$22만
2023 Q4
1분기
DBRG 아이콘
38
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
US$38.9만 0.7%
20,198
+804
+4% +US$1.51만
2023 Q4
1분기
LYFT 아이콘
39
Lyft
LYFT
US$63.7억
US$38.7만 0.69%
19,996
-9,782
-33% -US$15만
2023 Q4
1분기
BBY 아이콘
40
Best Buy
BBY
US$194억
US$38.1만 0.68%
+4,646
신규 +US$35.4만
2024 Q1
0개 분기
KSS 아이콘
41
Kohl's
KSS
US$24.5억
US$37.3만 0.67%
12,795
+3,852
+43% +US$10.3만
2023 Q4
1분기
PWR 아이콘
42
Quanta Services
PWR
US$950억
US$37.1만 0.67%
1,428
+58
+4% +US$1.28만
2023 Q4
1분기
JWN 아이콘
43
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
US$36.4만 0.65%
17,982
+5,332
+42% +US$10.1만
2023 Q4
1분기
SLB 아이콘
44
SLB Ltd
SLB
US$735억
US$35.9만 0.64%
6,541
-399
-6% -US$2.01만
2023 Q4
1분기
PLD 아이콘
45
Prologis
PLD
US$1195억
US$35.8만 0.64%
2,749
+617
+29% +US$8.06만
2023 Q4
1분기
PG 아이콘
46
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$35.7만 0.64%
2,200
-338
-13% -US$5.3만
2023 Q4
1분기
PARR 아이콘
47
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
US$35.4만 0.64%
9,560
-4,074
-30% -US$15만
2023 Q4
1분기
NXT 아이콘
48
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
US$35.1만 0.63%
+6,229
신규 +US$33.1만
2024 Q1
0개 분기
MRNA 아이콘
49
Moderna
MRNA
US$870억
US$35만 0.63%
3,282
+193
+6% +US$1.95만
2023 Q4
1분기
SAH 아이콘
50
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
US$34.9만 0.63%
6,121
-1,175
-16% -US$6.22만
2023 Q4
1분기
1
2
3 4 5

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Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.

Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.