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OA

Oracle Alpha Posiciones de la cartera

AUM USD 55.7 M Rotación 44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital %
-44.61%
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de M
Macy's
M
+USD 518 k
2
icono de VSXY
Victoria's Secret
VSXY
+USD 368 k
3
icono de BBY
Best Buy
BBY
+USD 354 k
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 340 k
5
icono de NXT
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+USD 331 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 778 k
2
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 706 k
3
icono de CYTK
Cytokinetics
CYTK
+USD 518 k
4
icono de GIII
G-III Apparel Group
GIII
+USD 509 k
5
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 462 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.05%
2 Atención médica 15.86%
3 Consumo discrecional 15.01%
4 Finanzas 12.18%
5 Energía 6.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
26
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 469 k 0.84%
2,737
-514
-16% -USD 93.5 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de KO
27
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 442 k 0.79%
7,231
-2,394
-25% -USD 144 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de CFLT
28
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
USD 438 k 0.79%
14,340
-857
-6% -USD 24.2 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de WMB
29
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 437 k 0.78%
11,220
+241
+2% +USD 8.56 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de OXY
30
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 434 k 0.78%
6,671
+2,382
+56% +USD 142 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de HES
31
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 433 k 0.78%
2,835
-1,617
-36% -USD 235 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de BRK.B
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 431 k 0.77%
1,024
+90
+10% +USD 35.4 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de PINS
33
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
USD 421 k 0.76%
12,144
-2,107
-15% -USD 76.6 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de UNP
34
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 412 k 0.74%
1,675
-77
-4% -USD 18.9 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de FIS
35
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
USD 391 k 0.7%
5,277
-3,314
-39% -USD 216 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de ACH
36
Accendra Health
ACH
USD 18.1 M
USD 391 k 0.7%
14,094
-2,227
-14% -USD 49.5 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de ROIV
37
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
USD 390 k 0.7%
37,039
+20,438
+123% +USD 220 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de DBRG
38
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
USD 389 k 0.7%
20,198
+804
+4% +USD 15.1 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de LYFT
39
Lyft
LYFT
USD 6367 M
USD 387 k 0.69%
19,996
-9,782
-33% -USD 150 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de BBY
40
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
USD 381 k 0.68%
+4,646
Nuevas +USD 354 k
2024 Q1
0 trimestres
icono de KSS
41
Kohl's
KSS
USD 2448 M
USD 373 k 0.67%
12,795
+3,852
+43% +USD 103 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de PWR
42
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 371 k 0.67%
1,428
+58
+4% +USD 12.8 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de JWN
43
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
USD 364 k 0.65%
17,982
+5,332
+42% +USD 101 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de SLB
44
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 359 k 0.64%
6,541
-399
-6% -USD 20.1 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de PLD
45
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 358 k 0.64%
2,749
+617
+29% +USD 80.6 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de PG
46
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 357 k 0.64%
2,200
-338
-13% -USD 53 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de PARR
47
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
USD 354 k 0.64%
9,560
-4,074
-30% -USD 150 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de NXT
48
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
USD 351 k 0.63%
+6,229
Nuevas +USD 331 k
2024 Q1
0 trimestres
icono de MRNA
49
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
USD 350 k 0.63%
3,282
+193
+6% +USD 19.5 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de SAH
50
Sonic Automotive
SAH
USD 2011 M
USD 349 k 0.63%
6,121
-1,175
-16% -USD 62.2 k
2023 Q4
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fondos similares

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM de USD 55.6 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año
PSCM
P&S Credit Management New York AUM de USD 62.5 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
MI
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F
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NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania AUM de USD 69.3 M 18.84% Rendimiento estimado a 1 año
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 40.9 M 39.27% Rendimiento estimado a 1 año
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas AUM de USD 40.6 M 26.14% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.

Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.

  • La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
  • La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
  • Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
  • Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
  • Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.

Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.