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OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AdaptHealth
AHCO
USD 803 M
| USD 348 k | 0.62% |
30,210
+2,288
| +8% | +USD 19.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
52
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 348 k | 0.62% |
1,233
-645
| -34% | -USD 188 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
53
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 347 k | 0.62% |
1,189
-222
| -16% | -USD 60.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
54
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 346 k | 0.62% |
+1,871
| Nuevas | +USD 266 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 343 k | 0.62% |
755
-303
| -29% | -USD 133 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
56
Braze
BRZE
USD 3333 M
| USD 343 k | 0.61% |
7,735
-1,216
| -14% | -USD 65.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
57
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 338 k | 0.61% |
+3,480
| Nuevas | +USD 306 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
58
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 336 k | 0.6% |
2,710
-968
| -26% | -USD 104 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
59
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 336 k | 0.6% |
3,488
-1,238
| -26% | -USD 110 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
60
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 334 k | 0.6% |
4,604
+332
| +8% | +USD 22.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
61
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 334 k | 0.6% |
18,198
+5,169
| +40% | +USD 90.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
62
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 333 k | 0.6% |
1,903
-841
| -31% | -USD 142 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
63
eHealth
EHTH
USD 18.8 M
| USD 332 k | 0.6% |
55,048
+41,251
| +299% | +USD 274 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
64
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 331 k | 0.59% |
1,985
-1,279
| -39% | -USD 192 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
65
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 330 k | 0.59% |
+1,433
| Nuevas | +USD 306 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
66
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 328 k | 0.59% |
2,088
-138
| -6% | -USD 19.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
67
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 325 k | 0.58% |
2,871
-56
| -2% | -USD 5.82 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
68
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 325 k | 0.58% |
8,502
-2,897
| -25% | -USD 118 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
69
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 324 k | 0.58% |
6,898
-3,018
| -30% | -USD 122 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
70
Dejó de cotizar
Frontier Communications
FYBR
| USD 322 k | 0.58% |
13,154
-1,842
| -12% | -USD 43.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
71
Xencor
XNCR
USD 1699 M
| USD 320 k | 0.57% |
14,473
-53
| -0.4% | -USD 1.14 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
72
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 316 k | 0.57% |
1,911
-121
| -6% | -USD 17.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
73
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 313 k | 0.56% |
9,797
-5,947
| -38% | -USD 164 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 308 k | 0.55% |
1,708
-2,528
| -60% | -USD 442 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
75
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 307 k | 0.55% |
13,159
+1,387
| +12% | +USD 36.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
PHAM
EFMFI
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.