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Formation8 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6757만
회전율
25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
-US$2.06억
(-17%)
자금 흐름
US$0
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 84.07% |
| 2 | 헬스케어 | 15.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOGC
1
상장폐지됨
ContextLogic
LOGC
| US$8.35억 | 84.07% |
2,112,871
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
2
Oscar Health
OSCR
US$98.3억
| US$1.58억 | 15.93% |
7,355,629
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ZCM
CBNLCF
RCA
Formation8의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Formation8의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$9.9억였으며 전 분기 US$12억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2021년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Formation8 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 2개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재 비중이 자산의 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 그다음은 헬스케어 섹터예요.
- Formation8의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 100% 비중을 차지해요.
- Formation8 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Formation8의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$9.9억 규모가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Formation8의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.