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SFS
Starfox Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
16.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.6%
1年予想リターン
+16.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
+$982万
(+9.1%)
資金フロー
+$540万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.52%
保有額
32
新規
1
買い増し
14
減少
11
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$146万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$119万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$104万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$74.9万 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$61.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$89.3万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$25.7万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$20.9万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$20.5万 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+$15.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.02% |
| 2 | エネルギー | 2.62% |
| 3 | 不動産 | 1.21% |
| 4 | 金融 | 0.94% |
| 5 | 公益事業 | 0.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2342万 | 19.86% |
93,719
+1,117
| +1% | +$27.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1624万 | 13.77% |
32,197
+579
| +2% | +$28.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1359万 | 11.52% |
167,363
+14,505
| +9% | +$119万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1147万 | 9.73% |
26,610
+2,426
| +10% | +$104万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
5
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $950万 | 8.06% |
412,130
+8,401
| +2% | +$16.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $719万 | 6.09% |
148,611
+15,514
| +12% | +$74.9万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $601万 | 5.09% |
107,521
+24,619
| +30% | +$146万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $581万 | 4.92% |
100,749
-15,363
| -13% | -$89.3万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $453万 | 3.84% |
79,214
+2,205
| +3% | +$12.4万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $429万 | 3.64% |
103,880
+12,291
| +13% | +$50.2万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $301万 | 2.55% |
63,188
+6,406
| +11% | +$27.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $256万 | 2.17% |
21,370
-56
| -0.3% | -$5,859 |
2021 Q4
9四半期
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $146万 | 1.23% |
31,781
+11,133
| +54% | +$50万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $142万 | 1.21% |
8,075
-874
| -10% | -$15.9万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
15
NRG Energy
NRG
$218億
| $108万 | 0.91% |
14,790
+115
| +0.8% | +$6,453 |
2021 Q4
9四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $93.1万 | 0.79% |
32,419
+46
| +0.1% | +$1,332 |
2023 Q3
2四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $78.7万 | 0.67% |
15,547
-644
| -4% | -$3.27万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
18
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $71.7万 | 0.61% |
+14,073
| 新規 | +$61.9万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
19
West Bancorporation
WTBA
$4.98億
| $56.6万 | 0.48% |
35,252
| – | – |
2022 Q3
6四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $53.8万 | 0.46% |
1,344
-17
| -1% | -$6,687 |
2022 Q4
5四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $46.3万 | 0.39% |
7,912
+1,195
| +18% | +$6.96万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $37.2万 | 0.32% |
2,156
-35
| -2% | -$6,364 |
2021 Q4
9四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4470億
| $36.7万 | 0.31% |
16,752
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $31.5万 | 0.27% |
11,052
-172
| -2% | -$4,723 |
2023 Q4
1四半期
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $30.4万 | 0.26% |
3,314
-605
| -15% | -$5.73万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
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Starfox Financial Servicesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Starfox Financial Servicesは32銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1.08億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Starfox Financial Servicesは2024年第1四半期に純新規投資額として$540万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、保有株数は14,073株、評価額は$71.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$89.3万相当を売却しました。
- Starfox Financial Servicesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、株数は14,073株、評価額は$71.7万でした。
- Starfox Financial Servicesは2024年第1四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Starfox Financial Servicesが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$89.3万相当を減らしました。
- Starfox Financial Servicesは2024年第1四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Starfox Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの87%を占めています。
- Starfox Financial Servicesは2024年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Starfox Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$1.18億となりました。
2024年4月30日に提出された、2024年第1四半期分のStarfox Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。