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SFS
Starfox Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
16.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.6%
1年估算報酬率
+16.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$982萬
(+9.1%)
資金流向
+US$540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.52%
持股
32
新
1
增持
14
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$146萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$119萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$104萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$74.9萬 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$61.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$89.3萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$25.7萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$15.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.02% |
| 2 | 能源 | 2.62% |
| 3 | 不動產 | 1.21% |
| 4 | 金融 | 0.94% |
| 5 | 公用事業 | 0.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2342萬 | 19.86% |
93,719
+1,117
| +1% | +US$27.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1624萬 | 13.77% |
32,197
+579
| +2% | +US$28.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1359萬 | 11.52% |
167,363
+14,505
| +9% | +US$119萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1147萬 | 9.73% |
26,610
+2,426
| +10% | +US$104萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
5
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$950萬 | 8.06% |
412,130
+8,401
| +2% | +US$16.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$719萬 | 6.09% |
148,611
+15,514
| +12% | +US$74.9萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$601萬 | 5.09% |
107,521
+24,619
| +30% | +US$146萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$581萬 | 4.92% |
100,749
-15,363
| -13% | -US$89.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$453萬 | 3.84% |
79,214
+2,205
| +3% | +US$12.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$429萬 | 3.64% |
103,880
+12,291
| +13% | +US$50.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$301萬 | 2.55% |
63,188
+6,406
| +11% | +US$27.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$256萬 | 2.17% |
21,370
-56
| -0.3% | -US$5,859 |
2021 Q4
9個季度
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$146萬 | 1.23% |
31,781
+11,133
| +54% | +US$50萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$142萬 | 1.21% |
8,075
-874
| -10% | -US$15.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
15
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$108萬 | 0.91% |
14,790
+115
| +0.8% | +US$6,453 |
2021 Q4
9個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$93.1萬 | 0.79% |
32,419
+46
| +0.1% | +US$1,332 |
2023 Q3
2個季度
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$78.7萬 | 0.67% |
15,547
-644
| -4% | -US$3.27萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
18
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$71.7萬 | 0.61% |
+14,073
| 新 | +US$61.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
19
West Bancorporation
WTBA
US$4.98億
| US$56.6萬 | 0.48% |
35,252
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$53.8萬 | 0.46% |
1,344
-17
| -1% | -US$6,687 |
2022 Q4
5個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$46.3萬 | 0.39% |
7,912
+1,195
| +18% | +US$6.96萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$37.2萬 | 0.32% |
2,156
-35
| -2% | -US$6,364 |
2021 Q4
9個季度
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$36.7萬 | 0.31% |
16,752
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$31.5萬 | 0.27% |
11,052
-172
| -2% | -US$4,723 |
2023 Q4
1季度
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$30.4萬 | 0.26% |
3,314
-605
| -15% | -US$5.73萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
相似基金
MAM
LFGH
WCM
MI
KIA
RG
ABP
BM
Starfox Financial Services的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Starfox Financial Services持有32個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1.08億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Starfox Financial Services在2024年第1季動用US$540萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼14個既有部位。 其最大的新持股是Grayscale Bitcoin Trust：共14,073股，價值US$71.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為能源和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$89.3萬。
- Starfox Financial Services在2024年第1季最大筆買進的是Grayscale Bitcoin Trust：共買進14,073股，價值US$71.7萬。
- Starfox Financial Services在2024年第1季增持Vanguard Long-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Starfox Financial Services在2024年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$89.3萬。
- Starfox Financial Services於2024年第1季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2024年第1季，Starfox Financial Services的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占87%。
- Starfox Financial Services在2024年第1季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Starfox Financial Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$1.18億。
根據Starfox Financial Services的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月30日提交。