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SFS

Starfox Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 118 M Rotación 12.5%
Rendimiento estimado a 1 año 16.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
Flujo de capital
+USD 5.4 M
Flujo de capital %
4.58%
10 principales posiciones (%)
86.52%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+USD 1.46 M
2
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 1.19 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.04 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 749 k
5
icono de GBTC
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+USD 619 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 893 k
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 257 k
3
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 209 k
4
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 205 k
5
icono de JLL
Jones Lang LaSalle
JLL
+USD 159 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.02%
2 Energía 2.62%
3 Bienes raíces 1.21%
4 Finanzas 0.94%
5 Servicios públicos 0.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 23.4 M 19.86%
93,719
+1,117
+1% +USD 276 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 16.2 M 13.77%
32,197
+579
+2% +USD 288 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de SHY
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 13.6 M 11.52%
167,363
+14,505
+9% +USD 1.19 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 11.5 M 9.73%
26,610
+2,426
+10% +USD 1.04 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de OUNZ
5
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
USD 9.5 M 8.06%
412,130
+8,401
+2% +USD 168 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.19 M 6.09%
148,611
+15,514
+12% +USD 749 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de VGLT
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
USD 6.01 M 5.09%
107,521
+24,619
+30% +USD 1.46 M
2023 Q3
2 trimestres
icono de VGSH
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 5.81 M 4.92%
100,749
-15,363
-13% -USD 893 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AVEM
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 4.53 M 3.84%
79,214
+2,205
+3% +USD 124 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.29 M 3.64%
103,880
+12,291
+13% +USD 502 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de XLE
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 3.01 M 2.55%
63,188
+6,406
+11% +USD 275 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.56 M 2.17%
21,370
-56
-0.3% -USD 5.86 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AMLP
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 1.46 M 1.23%
31,781
+11,133
+54% +USD 500 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de JLL
14
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
USD 1.42 M 1.21%
8,075
-874
-10% -USD 159 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de NRG
15
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
USD 1.08 M 0.91%
14,790
+115
+0.8% +USD 6.45 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de SPTS
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 931 k 0.79%
32,419
+46
+0.1% +USD 1.33 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de JMST
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 787 k 0.67%
15,547
-644
-4% -USD 32.7 k
2023 Q1
4 trimestres
icono de GBTC
18
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
USD 717 k 0.61%
+14,073
Nuevas +USD 619 k
2024 Q1
0 trimestres
icono de WTBA
19
West Bancorporation
WTBA
USD 498 M
USD 566 k 0.48%
35,252
– –
2022 Q3
6 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 538 k 0.46%
1,344
-17
-1% -USD 6.69 k
2022 Q4
5 trimestres
icono de VXUS
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 463 k 0.39%
7,912
+1,195
+18% +USD 69.6 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 372 k 0.32%
2,156
-35
-2% -USD 6.36 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de PLTR
23
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 367 k 0.31%
16,752
– –
2023 Q1
4 trimestres
icono de EPD
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 315 k 0.27%
11,052
-172
-2% -USD 4.72 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de IEF
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 304 k 0.26%
3,314
-605
-15% -USD 57.3 k
2022 Q1
8 trimestres
1
2

Fondos similares

MAM
Marketfield Asset Management New York AUM de USD 127 M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
LFGH
Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii AUM de USD 128 M 17.61% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
W Capital Management New York AUM de USD 104 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Mango Investments Denver, Colorado AUM de USD 135 M
KIA
KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 138 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año
RG
Richelieu Gestion Paris, France AUM de USD 97.3 M 22.95% Rendimiento estimado a 1 año
ABP
Arthur B. Page AUM de USD 97.2 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año
BM
Baymount Management Miami, Florida AUM de USD 96.1 M

Revisión del portafolio de Starfox Financial Services en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Starfox Financial Services mantenía 32 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

Starfox Financial Services destinó USD 5.4 M de capital neto nuevo en T1 2024, abrió 1 nueva posición y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Grayscale Bitcoin Trust: 14,073 acciones con un valor de USD 717 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 893 k.

  • La mayor compra de Starfox Financial Services en T1 2024 fue Grayscale Bitcoin Trust: 14,073 acciones por un valor de USD 717 k.
  • Starfox Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
  • La mayor reducción de Starfox Financial Services durante T1 2024 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 893 k.
  • Starfox Financial Services cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 257 k.
  • Las diez principales posiciones de Starfox Financial Services representan 87% de su cartera de USD 118 M en T1 2024.
  • Starfox Financial Services abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Starfox Financial Services aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.

Según el Informe 13F de Starfox Financial Services correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.