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MAM
Marketfield Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
30.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+170.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+414.56%
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.95 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 7.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.48%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 838 k |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Eagle Materials
EXP
|
+USD 417 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 27.32% |
| 2 | Energía | 22.65% |
| 3 | Materiales | 14.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.35% |
| 5 | Varios | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 6.09 M | 4.79% |
47,837
-2,503
| -5% | -USD 286 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 5.97 M | 4.7% |
16,302
-880
| -5% | -USD 281 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
3
Toyota
TM
USD 257 mil M
| USD 5.83 M | 4.59% |
23,174
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 5.43 M | 4.27% |
13,613
-1,002
| -7% | -USD 379 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 5.37 M | 4.22% |
97,999
-4,470
| -4% | -USD 225 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.2 mil M
| USD 5.29 M | 4.16% |
167,397
-5,967
| -3% | -USD 170 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 5.22 M | 4.1% |
7,125
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3142 M
| USD 4.99 M | 3.92% |
209,105
+36,960
| +21% | +USD 838 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
USD 86.5 mil M
| USD 4.91 M | 3.86% |
14,139
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 4.91 M | 3.86% |
11,951
-432
| -3% | -USD 166 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 4.7 M | 3.7% |
23,327
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Eagle Materials
EXP
USD 5789 M
| USD 4.65 M | 3.65% |
17,096
-1,764
| -9% | -USD 417 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| USD 4.52 M | 3.55% |
15,325
-1,108
| -7% | -USD 286 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 4.4 M | 3.46% |
17,279
-497
| -3% | -USD 123 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3927 M
| USD 4.07 M | 3.2% |
+26,238
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
USD 9104 M
| USD 3.87 M | 3.04% |
29,542
-2,266
| -7% | -USD 255 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 3.82 M | 3.01% |
24,239
-1,975
| -8% | -USD 298 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.5 mil M
| USD 3.71 M | 2.92% |
78,886
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| USD 3.7 M | 2.91% |
73,744
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 3.62 M | 2.84% |
14,704
-777
| -5% | -USD 191 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
USD 43.2 mil M
| USD 3.21 M | 2.53% |
11,032
| – | – |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
|
22
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 3.13 M | 2.46% |
+8,161
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1131 M
| USD 3.12 M | 2.46% |
153,702
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
24
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9343 M
| USD 2.89 M | 2.27% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Lennar Class A
LEN
USD 21.8 mil M
| USD 2.85 M | 2.24% |
17,148
-16,696
| -49% | -USD 2.51 M |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
Fondos similares
LFGH
MI
KIA
WCM
ABP
Revisión del portafolio de Marketfield Asset Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Marketfield Asset Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Marketfield Asset Management registró retiros netos por USD 7.25 M en T1 2024, cerró 2 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue D.R. Horton, una posición estimada en USD 6.66 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
Contra la tendencia, Marketfield Asset Management abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF por valor de USD 4.07 M.
- La mayor compra de Marketfield Asset Management en T1 2024 fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 26,238 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- Marketfield Asset Management fue quien más aumentó su posición en Star Bulk Carriers durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 838 k.
- La mayor reducción de Marketfield Asset Management durante T1 2024 fue en Wheaton Precious Metals, con un recorte estimado de USD 3.56 M.
- Marketfield Asset Management cerró por completo su posición en D.R. Horton en T1 2024, con una venta estimada de USD 6.66 M.
- Las diez principales posiciones de Marketfield Asset Management representan 42% de su cartera de USD 127 M en T1 2024.
- Marketfield Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Marketfield Asset Management aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Marketfield Asset Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.