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MAM
Marketfield Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
30,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,84%
Retorno est. (1 ano)
+30,51%
Retorno est. (3 anos)
+61,49%
Retorno est. (5 anos)
+170,48%
Retorno est. (10 anos)
+414,56%
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,95 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 7,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,48%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 248 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 6,66 mi |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$ 417 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 27,32% |
| 2 | Energia | 22,65% |
| 3 | Materiais | 14,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,35% |
| 5 | Diversos | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 6,09 mi | 4,79% |
47.837
-2.503
| -5% | -US$ 286 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 5,97 mi | 4,7% |
16.302
-880
| -5% | -US$ 281 mil |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
3
Toyota
TM
US$ 257 bi
| US$ 5,83 mi | 4,59% |
23.174
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 5,43 mi | 4,27% |
13.613
-1.002
| -7% | -US$ 379 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 5,37 mi | 4,22% |
97.999
-4.470
| -4% | -US$ 225 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 5,29 mi | 4,16% |
167.397
-5.967
| -3% | -US$ 170 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 5,22 mi | 4,1% |
7.125
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,14 bi
| US$ 4,99 mi | 3,92% |
209.105
+36.960
| +21% | +US$ 838 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$ 86,5 bi
| US$ 4,91 mi | 3,86% |
14.139
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 4,91 mi | 3,86% |
11.951
-432
| -3% | -US$ 166 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 4,7 mi | 3,7% |
23.327
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Eagle Materials
EXP
US$ 5,79 bi
| US$ 4,65 mi | 3,65% |
17.096
-1.764
| -9% | -US$ 417 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 4,52 mi | 3,55% |
15.325
-1.108
| -7% | -US$ 286 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 4,4 mi | 3,46% |
17.279
-497
| -3% | -US$ 123 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,93 bi
| US$ 4,07 mi | 3,2% |
+26.238
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
US$ 9,1 bi
| US$ 3,87 mi | 3,04% |
29.542
-2.266
| -7% | -US$ 255 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 3,82 mi | 3,01% |
24.239
-1.975
| -8% | -US$ 298 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,5 bi
| US$ 3,71 mi | 2,92% |
78.886
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 3,7 mi | 2,91% |
73.744
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 3,62 mi | 2,84% |
14.704
-777
| -5% | -US$ 191 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,2 bi
| US$ 3,21 mi | 2,53% |
11.032
| – | – |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 3,13 mi | 2,46% |
+8.161
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,13 bi
| US$ 3,12 mi | 2,46% |
153.702
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
24
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,34 bi
| US$ 2,89 mi | 2,27% |
+25.000
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 2,85 mi | 2,24% |
17.148
-16.696
| -49% | -US$ 2,51 mi |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Marketfield Asset Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Marketfield Asset Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Marketfield Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 7,25 mi em T1 2024, encerrando 2 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi D.R. Horton, uma posição estimada em US$ 6,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, Marketfield Asset Management abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no valor de US$ 4,07 mi.
- A maior compra de Marketfield Asset Management no T1 2024 foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 26.238 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Marketfield Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Star Bulk Carriers no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 838 mil.
- A maior redução de Marketfield Asset Management em T1 2024 foi em Wheaton Precious Metals, com um corte estimado de US$ 3,56 mi.
- Marketfield Asset Management encerrou totalmente sua posição em D.R. Horton no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,66 mi.
- As dez maiores posições de Marketfield Asset Management representam 42% de sua carteira de US$ 127 mi no T1 2024.
- Marketfield Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T1 2024.
- O valor da carteira de Marketfield Asset Management subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marketfield Asset Management referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.