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MAM

Marketfield Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+170,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+414,56 %
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss
-7,25 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,48 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+3,63 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,98 Mio. $
3
RHP-Symbol
Ryman Hospitality Properties
RHP
+2,87 Mio. $
4
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+837.721 $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+247.702 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+6,66 Mio. $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+3,56 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+2,51 Mio. $
4
BVN-Symbol
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+1,62 Mio. $
5
EXP-Symbol
Eagle Materials
EXP
+416.711 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 27,32 %
2 Energie 22,65 %
3 Grundstoffe 14,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,35 %
5 Sonstiges 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
1
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
6,09 Mio. $ 4,79 %
47.837
-2.503
-5 % -285.503 $
2021 Q4
9 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,7 %
16.302
-880
-5 % -281.257 $
2018 Q3
22 Quartale
TM-Symbol
3
Toyota
TM
232 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,59 %
23.174
– –
2023 Q3
2 Quartale
ISRG-Symbol
4
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
5,43 Mio. $ 4,27 %
13.613
-1.002
-7 % -378.622 $
2023 Q1
4 Quartale
SLB-Symbol
5
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4,22 %
97.999
-4.470
-4 % -225.341 $
2019 Q4
17 Quartale
GDX-Symbol
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
5,29 Mio. $ 4,16 %
167.397
-5.967
-3 % -169.542 $
2020 Q1
16 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
445 Mrd. $
5,22 Mio. $ 4,1 %
7.125
– –
2013 Q2
43 Quartale
SBLK-Symbol
8
Star Bulk Carriers
SBLK
3,36 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,92 %
209.105
+36.960
+21 % +837.721 $
2023 Q1
4 Quartale
SHW-Symbol
9
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,86 %
14.139
– –
2013 Q2
43 Quartale
DE-Symbol
10
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,86 %
11.951
-432
-3 % -165.573 $
2018 Q4
21 Quartale
MPC-Symbol
11
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,7 %
23.327
– –
2023 Q2
3 Quartale
EXP-Symbol
12
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,65 %
17.096
-1.764
-9 % -416.711 $
2023 Q4
1 Quartal
CMI-Symbol
13
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,55 %
15.325
-1.108
-7 % -285.546 $
2018 Q4
21 Quartale
NSC-Symbol
14
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,46 %
17.279
-497
-3 % -122.963 $
2016 Q2
31 Quartale
XOP-Symbol
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,2 %
+26.238
Neu +3,63 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MHK-Symbol
16
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,04 %
29.542
-2.266
-7 % -254.567 $
2022 Q3
6 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
457 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,01 %
24.239
-1.975
-8 % -298.029 $
2021 Q4
9 Quartale
FCX-Symbol
18
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,92 %
78.886
– –
2022 Q1
8 Quartale
DVN-Symbol
19
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,91 %
73.744
– –
2018 Q2
23 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,84 %
14.704
-777
-5 % -191.212 $
2018 Q4
21 Quartale
ROK-Symbol
21
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,53 %
11.032
– –
2016 Q1
32 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,46 %
+8.161
Neu +2,98 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
GNK-Symbol
23
Genco Shipping & Trading
GNK
1,12 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,46 %
153.702
– –
2023 Q1
4 Quartale
RHP-Symbol
24
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,27 %
+25.000
Neu +2,87 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
LEN-Symbol
25
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,24 %
17.148
-16.696
-49 % -2,51 Mio. $
2014 Q1
40 Quartale
1
2

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Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii 128 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mango Investments Denver, Colorado 135 Mio. $ AUM
Starfox Financial Services
Starfox Financial Services The Woodlands, Texas 118 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIA
KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island 138 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deere & Company
Deere & Company Moline, Illinois 140 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
W Capital Management New York 104 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Richelieu Gestion
Richelieu Gestion Paris, France 97,3 Mio. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABP
Arthur B. Page 97,2 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marketfield Asset Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Marketfield Asset Management 37 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Marketfield Asset Management zog im Q1 2024 netto 7,25 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war D.R. Horton – eine Position im geschätzten Wert von 6,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Marketfield Asset Management eine neue Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Wert von 4,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Marketfield Asset Management im Q1 2024 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 26.238 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
  • Marketfield Asset Management hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 837.721 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marketfield Asset Management im Q1 2024 entfiel auf Wheaton Precious Metals und belief sich schätzungsweise auf 3,56 Mio. $.
  • Marketfield Asset Management hat seine Position in D.R. Horton im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marketfield Asset Management machen im Q1 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Marketfield Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Marketfield Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marketfield Asset Management für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .