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MAM
Marketfield Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
30.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.84%
1년 예상 수익률
+30.51%
3년 예상 수익률
+61.49%
5년 예상 수익률
+170.48%
10년 예상 수익률
+414.56%
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$395만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.48%
보유액
37
신규
3
증가
2
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$363만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$298만 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$287만 |
| 4 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$83.8만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$24.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$666만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$356만 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$251만 |
| 4 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$162만 |
| 5 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$41.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.32% |
| 2 | 에너지 | 22.65% |
| 3 | 소재 | 14.73% |
| 4 | 임의소비재 | 14.35% |
| 5 | 기타 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$609만 | 4.79% |
47,837
-2,503
| -5% | -US$28.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$597만 | 4.7% |
16,302
-880
| -5% | -US$28.1만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
3
Toyota
TM
US$2328억
| US$583만 | 4.59% |
23,174
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596억
| US$543만 | 4.27% |
13,613
-1,002
| -7% | -US$37.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$537만 | 4.22% |
97,999
-4,470
| -4% | -US$22.5만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$529만 | 4.16% |
167,397
-5,967
| -3% | -US$17만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4454억
| US$522만 | 4.1% |
7,125
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.8억
| US$499만 | 3.92% |
209,105
+36,960
| +21% | +US$83.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$491만 | 3.86% |
14,139
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
10
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$491만 | 3.86% |
11,951
-432
| -3% | -US$16.6만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$470만 | 3.7% |
23,327
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Eagle Materials
EXP
US$53.4억
| US$465만 | 3.65% |
17,096
-1,764
| -9% | -US$41.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
Cummins
CMI
US$719억
| US$452만 | 3.55% |
15,325
-1,108
| -7% | -US$28.6만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$440만 | 3.46% |
17,279
-497
| -3% | -US$12.3만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.7억
| US$407만 | 3.2% |
+26,238
| 신규 | +US$363만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
US$83.6억
| US$387만 | 3.04% |
29,542
-2,266
| -7% | -US$25.5만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4551억
| US$382만 | 3.01% |
24,239
-1,975
| -8% | -US$29.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$371만 | 2.92% |
78,886
| – | – |
2022 Q1
8개 분기
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$568억
| US$370만 | 2.91% |
73,744
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$362만 | 2.84% |
14,704
-777
| -5% | -US$19.1만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$477억
| US$321만 | 2.53% |
11,032
| – | – |
2016 Q1
32개 분기
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$3186억
| US$313만 | 2.46% |
+8,161
| 신규 | +US$298만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2억
| US$312만 | 2.46% |
153,702
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
24
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.2억
| US$289만 | 2.27% |
+25,000
| 신규 | +US$287만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
25
Lennar Class A
LEN
US$200억
| US$285만 | 2.24% |
17,148
-16,696
| -49% | -US$251만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
유사한 펀드
LFGH
MI
KIA
WCM
ABP
Marketfield Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Marketfield Asset Management 측은 US$1.27억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Marketfield Asset Management 측은 2024년 1분기에 순 US$725만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 D.R. Horton 주식으로, 추정 US$666만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marketfield Asset Management 측은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF에 US$407만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marketfield Asset Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 주식으로, US$407만 상당의 26,238주를 매수했어요.
- Marketfield Asset Management 측이 2024년 1분기에 Star Bulk Carriers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.8만 규모예요.
- Marketfield Asset Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Wheaton Precious Metals이며, 추정 감소액은 US$356만예요.
- Marketfield Asset Management 측은 2024년 1분기에 D.R. Horton 보유분을 전량 매도해 추정 US$666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marketfield Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 42% 비중을 차지해요.
- Marketfield Asset Management 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Marketfield Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Marketfield Asset Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.