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BSWA

Bromfield Sneider Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,42 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,07 %
Position
104
Neu
5
Aufgestockt
38
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,39 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+610.121 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+470.167 $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+442.076 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+378.367 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+713.334 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+468.482 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2.088 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,8 %
2 Technologie 0,35 %
3 Gesundheitswesen 0,18 %
4 Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Industrie 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
31,3 Mio. $ 19,36 %
546.276
-12.972
-2 % -713.334 $
2021 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
28,8 Mio. $ 17,82 %
55.121
-941
-2 % -468.482 $
2021 Q4
9 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 10,42 %
218.172
+4.688
+2 % +361.889 $
2021 Q4
9 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
14,9 Mio. $ 9,23 %
57.274
+582
+1 % +142.954 $
2021 Q4
9 Quartale
SUB-Symbol
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,59 %
71.000
+4.478
+7 % +470.167 $
2022 Q2
7 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
7,39 Mio. $ 4,57 %
68.671
+5.654
+9 % +610.121 $
2022 Q1
8 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,11 %
88.124
+18.389
+26 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,97 Mio. $ 3,69 %
109.669
-40
-0 % -2.088 $
2021 Q4
9 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,43 %
56.718
+3.866
+7 % +378.367 $
2022 Q1
8 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,86 %
24.104
+19
+0,1 % +3.429 $
2021 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,96 %
6.024
+90
+2 % +45.033 $
2021 Q4
9 Quartale
IAGG-Symbol
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,89 %
61.248
+6.880
+13 % +340.743 $
2021 Q4
9 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,17 %
23.608
+261
+1 % +20.947 $
2022 Q4
5 Quartale
VONV-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,99 %
20.374
+3.462
+20 % +257.108 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,94 %
24.393
+6.359
+35 % +376.282 $
2021 Q4
9 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,8 %
15.274
– –
2021 Q4
9 Quartale
VONG-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,74 %
13.779
+3
+0 % +249 $
2022 Q1
8 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,68 %
15.111
+662
+5 % +48.042 $
2021 Q4
9 Quartale
SCZ-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
921.154 $ 0,57 %
14.545
+2.540
+21 % +155.360 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAT-Symbol
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
909.731 $ 0,56 %
16.714
+3.764
+29 % +193.767 $
2022 Q2
7 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
854.263 $ 0,53 %
3.737
+6
+0,2 % +1.291 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAU-Symbol
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
850.483 $ 0,53 %
23.275
+809
+4 % +28.016 $
2023 Q1
4 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
672.716 $ 0,42 %
5.834
+1.697
+41 % +186.109 $
2022 Q1
8 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
659.302 $ 0,41 %
21.817
+3.539
+19 % +102.482 $
2022 Q4
5 Quartale
SHY-Symbol
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
651.743 $ 0,4 %
7.969
– –
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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MI
Mango Investments Denver, Colorado 135 Mio. $ AUM
SC XII Management
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bromfield Sneider Wealth Advisors für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Bromfield Sneider Wealth Advisors 104 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Bromfield Sneider Wealth Advisors investierte 5,42 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 2000 ETF: 1.102 Aktien im Wert von 93.761 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 713.334 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bromfield Sneider Wealth Advisors im Q1 2024 war Vanguard Russell 2000 ETF: 1.102 Aktien im Wert von 93.761 $.
  • Bromfield Sneider Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bromfield Sneider Wealth Advisors im Q1 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 713.334 $.
  • Die zehn größten Positionen von Bromfield Sneider Wealth Advisors machen im Q1 2024 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Bromfield Sneider Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Bromfield Sneider Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bromfield Sneider Wealth Advisors für Q1 2024 am 10. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .