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LCK

LeRoy C. Kopp Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss %
93,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,27 %
Position
21
Neu
21
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+29,9 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+21,2 Mio. $
3
VCEL-Symbol
Vericel Corp
VCEL
+20,1 Mio. $
4
FIVN-Symbol
FIVE9
FIVN
+16,5 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+16,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44 %
2 Gesundheitswesen 28,72 %
3 Technologie 23,79 %
4 Kommunikationsdienste 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31 Mio. $ 17,73 %
+618.865
Neu +29,9 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 16,43 %
+106.250
Neu +21,2 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VCEL-Symbol
3
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
23,8 Mio. $ 13,6 %
+457.615
Neu +20,1 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16,7 Mio. $ 9,56 %
+400.515
Neu +16,3 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
FIVN-Symbol
5
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,43 %
+237.492
Neu +16,5 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
NEO-Symbol
6
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
14,1 Mio. $ 8,03 %
+894.509
Neu +13,8 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
TEAM-Symbol
7
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,54 %
+49.683
Neu +10,8 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
INSP-Symbol
8
Inspire Medical Systems
INSP
1,99 Mrd. $
8,82 Mio. $ 5,04 %
+41.054
Neu +8,05 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
JAMF-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Jamf
JAMF
7,38 Mio. $ 4,22 %
+402.451
Neu +7,55 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
WK-Symbol
10
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,7 %
+76.427
Neu +6,88 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MODN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
6,1 Mio. $ 3,49 %
+214.451
Neu +5,66 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VRDN-Symbol
12
Viridian Therapeutics
VRDN
2,16 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,06 %
+205.640
Neu +3,99 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MITK-Symbol
13
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
3,34 Mio. $ 1,91 %
+236.855
Neu +2,9 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
104.000 $ 0,06 %
+1.400
Neu +99.660 $
2024 Q1
0 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
104.000 $ 0,06 %
+197
Neu +98.571 $
2024 Q1
0 Quartale
ISTB-Symbol
16
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
96.000 $ 0,05 %
+2.015
Neu +95.526 $
2024 Q1
0 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
59.000 $ 0,03 %
+1.150
Neu +57.591 $
2024 Q1
0 Quartale
IAGG-Symbol
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
40.000 $ 0,02 %
+806
Neu +39.918 $
2024 Q1
0 Quartale
IMTB-Symbol
19
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
276 Mio. $
36.000 $ 0,02 %
+834
Neu +35.718 $
2024 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
+565
Neu +31.987 $
2024 Q1
0 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
18.000 $ 0,01 %
+164
Neu +17.414 $
2024 Q1
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von LeRoy C. Kopp für Q1 2024

Für LeRoy C. Kopp ist Q1 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 21 Positionen im Wert von 175 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 618.865 Aktien im Wert von 31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 44 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von LeRoy C. Kopp im Q1 2024 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 618.865 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von LeRoy C. Kopp machen im Q1 2024 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von LeRoy C. Kopp für Q1 2024 wurden 21 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von LeRoy C. Kopp für Q1 2024 am 3. Juni 2024 eingereichten 13F-Meldung .