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Van Leeuwen & Company

Van Leeuwen & Company Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,24 %
Position
96
Neu
12
Aufgestockt
35
Reduziert
36
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,94 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3 Mio. $
3
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+2,61 Mio. $
4
CI-Symbol
Cigna
CI
+2,03 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,67 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,12 Mio. $
3
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+2,04 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,26 %
2 Gesundheitswesen 14,58 %
3 Finanzwesen 13,83 %
4 Industrie 13,4 %
5 Sonstiges 11,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,08 Mio. $ 4,6 %
21.593
+396
+2 % +160.309 $
2018 Q3
22 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
7,71 Mio. $ 3,91 %
50.628
-6.058
-11 % -874.430 $
2019 Q1
20 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
7,04 Mio. $ 3,57 %
16.741
-185
-1 % -72.767 $
2018 Q3
22 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
766 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,45 %
24.377
+74
+0,3 % +20.431 $
2018 Q3
22 Quartale
VRTX-Symbol
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,39 %
16.020
-317
-2 % -134.009 $
2022 Q4
5 Quartale
ROST-Symbol
6
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,36 %
45.197
-815
-2 % -116.759 $
2018 Q3
22 Quartale
HUBB-Symbol
7
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,25 %
15.465
+7.200
+87 % +2,61 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
6,39 Mio. $ 3,24 %
70.710
-2.870
-4 % -208.018 $
2023 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,75 Mio. $ 2,92 %
33.541
-10.981
-25 % -2 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,55 %
63.024
+869
+1 % +66.466 $
2022 Q2
7 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
4,75 Mio. $ 2,41 %
35.820
-2.680
-7 % -332.054 $
2020 Q3
14 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
4,39 Mio. $ 2,22 %
5.638
+17
+0,3 % +12.098 $
2021 Q4
9 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,19 %
+25.504
Neu +3,94 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IR-Symbol
14
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,18 %
45.391
+7.669
+20 % +655.973 $
2023 Q4
1 Quartal
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,09 %
87.314
+16.720
+24 % +718.196 $
2022 Q3
6 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,87 %
7.594
-895
-11 % -399.236 $
2020 Q2
15 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,82 %
21.238
+369
+2 % +59.255 $
2023 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,78 %
34.560
-2.746
-7 % -266.224 $
2018 Q3
22 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,28 Mio. $ 1,66 %
18.160
+622
+4 % +103.827 $
2018 Q3
22 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,63 %
+15.639
Neu +3 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,62 %
6.182
+2.576
+71 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,49 %
50.601
-5.624
-10 % -294.242 $
2023 Q1
4 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,43 %
52.025
-9.908
-16 % -504.726 $
2019 Q2
19 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,26 %
20.295
+9.060
+81 % +946.360 $
2018 Q4
21 Quartale
PCAR-Symbol
25
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,25 %
19.872
+229
+1 % +24.606 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caliber Wealth Management (Utah)
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eudaimonia Advisors
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cipher Capital
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Van Leeuwen & Company für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Van Leeuwen & Company 96 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Van Leeuwen & Company für Q1 2024 weist 12 neu, 35 erhöht, 36 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 25.504 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 2,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Van Leeuwen & Company im Q1 2024 war Qualcomm: 25.504 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
  • Van Leeuwen & Company hat seine Position in Hubbell in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Van Leeuwen & Company im Q1 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • Van Leeuwen & Company hat seine Position in Adobe im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Van Leeuwen & Company machen im Q1 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Van Leeuwen & Company eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Van Leeuwen & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Van Leeuwen & Company für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .