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Van Leeuwen & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.97億
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
44.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.96%
1年予想リターン
+44.16%
3年間の予想リターン
+75.42%
5年予想リターン
+199.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$2550万
(+15%)
資金フロー
+$197万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.24%
保有額
96
新規
12
買い増し
35
減少
36
解消
8
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$394万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$300万 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+$261万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$203万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$267万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$212万 |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+$204万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$200万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.26% |
| 2 | ヘルスケア | 14.58% |
| 3 | 金融 | 13.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.4% |
| 5 | その他 | 11.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $908万 | 4.6% |
21,593
+396
| +2% | +$16万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $771万 | 3.91% |
50,628
-6,058
| -11% | -$87.4万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $704万 | 3.57% |
16,741
-185
| -1% | -$7.28万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
4
Visa
V
$7544億
| $680万 | 3.45% |
24,377
+74
| +0.3% | +$2.04万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1321億
| $670万 | 3.39% |
16,020
-317
| -2% | -$13.4万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
6
Ross Stores
ROST
$735億
| $663万 | 3.36% |
45,197
-815
| -2% | -$11.7万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
|
7
Hubbell
HUBB
$229億
| $642万 | 3.25% |
15,465
+7,200
| +87% | +$261万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $639万 | 3.24% |
70,710
-2,870
| -4% | -$20.8万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.07兆
| $575万 | 2.92% |
33,541
-10,981
| -25% | -$200万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $503万 | 2.55% |
63,024
+869
| +1% | +$6.65万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.63兆
| $475万 | 2.41% |
35,820
-2,680
| -7% | -$33.2万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $439万 | 2.22% |
5,638
+17
| +0.3% | +$1.21万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $432万 | 2.19% |
+25,504
| 新規 | +$394万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
14
Ingersoll Rand
IR
$293億
| $431万 | 2.18% |
45,391
+7,669
| +20% | +$65.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$452億
| $412万 | 2.09% |
87,314
+16,720
| +24% | +$71.8万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $369万 | 1.87% |
7,594
-895
| -11% | -$39.9万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $360万 | 1.82% |
21,238
+369
| +2% | +$5.93万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1542億
| $351万 | 1.78% |
34,560
-2,746
| -7% | -$26.6万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $328万 | 1.66% |
18,160
+622
| +4% | +$10.4万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $322万 | 1.63% |
+15,639
| 新規 | +$300万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
21
Elevance Health
ELV
$914億
| $321万 | 1.62% |
6,182
+2,576
| +71% | +$128万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $293万 | 1.49% |
50,601
-5,624
| -10% | -$29.4万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1257億
| $282万 | 1.43% |
52,025
-9,908
| -16% | -$50.5万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1903億
| $248万 | 1.26% |
20,295
+9,060
| +81% | +$94.6万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
25
PACCAR
PCAR
$546億
| $246万 | 1.25% |
19,872
+229
| +1% | +$2.46万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
CC
HI
Van Leeuwen & Companyの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Van Leeuwen & Companyは96銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.72億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Van Leeuwen & Companyの2024年第1四半期の報告書には、新規 12件、35件増加しました、36件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は25,504株、評価額は$432万でした。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$267万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Van Leeuwen & Companyが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は25,504株、評価額は$432万でした。
- Van Leeuwen & Companyは2024年第1四半期にHubbellの保有額を最も増やし、増加額は推定$261万でした。
- Van Leeuwen & Companyが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$200万相当を減らしました。
- Van Leeuwen & Companyは2024年第1四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$267万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Van Leeuwen & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの34%を占めています。
- Van Leeuwen & Companyは2024年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Van Leeuwen & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.97億となりました。
2024年5月10日に提出された、2024年第1四半期分のVan Leeuwen & Companyの 13F報告書 に基づいています。