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CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
29.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.23%
1年予想リターン
+29.34%
3年間の予想リターン
+36.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
+$1785万
(+10%)
資金フロー
+$810万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.08%
保有額
61
新規
6
買い増し
33
減少
21
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$88.8万 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$44.6万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$38万 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$28.7万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$25.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.49% |
| 2 | 情報技術 | 21.2% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.02% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.57% |
| 5 | 生活必需品 | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2693万 | 14.32% |
51,487
-514
| -1% | -$25.6万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1530万 | 8.14% |
93,120
-2,430
| -3% | -$38万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $671万 | 3.57% |
107,492
+4,092
| +4% | +$24.2万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $668万 | 3.55% |
29,228
+922
| +3% | +$19.8万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $641万 | 3.41% |
97,816
-4,528
| -4% | -$28.7万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $582万 | 3.09% |
126,658
+6,852
| +6% | +$29.9万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $444万 | 2.36% |
33,480
-1,470
| -4% | -$18.2万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $440万 | 2.34% |
97,175
-2,494
| -3% | -$11.3万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $407万 | 2.17% |
28,664
-774
| -3% | -$12.2万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $399万 | 2.12% |
148,506
+83,795
| +129% | +$223万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $377万 | 2% |
8,961
-96
| -1% | -$3.89万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
12
Salesforce
CRM
$1981億
| $357万 | 1.9% |
11,857
-307
| -3% | -$8.86万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $350万 | 1.86% |
60,150
-550
| -0.9% | -$2.81万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
14
ServiceNow
NOW
$1468億
| $344万 | 1.83% |
22,555
-495
| -2% | -$7.5万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $327万 | 1.74% |
21,505
-474
| -2% | -$6.84万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $322万 | 1.71% |
4,392
-6
| -0.1% | -$4,283 |
2020 Q4
13四半期
|
|
17
Marriott International
MAR
$1012億
| $319万 | 1.7% |
12,641
-110
| -0.9% | -$2.66万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $315万 | 1.68% |
13,837
+86
| +0.6% | +$1.78万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $315万 | 1.67% |
7,485
+40
| +0.5% | +$1.57万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
20
General Dynamics
GD
$931億
| $312万 | 1.66% |
11,058
+9
| +0.1% | +$2,407 |
2020 Q4
13四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $310万 | 1.65% |
24,702
+284
| +1% | +$3.25万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $303万 | 1.61% |
41,818
+377
| +0.9% | +$2.48万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $298万 | 1.59% |
7,781
+163
| +2% | +$5.96万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
24
Zscaler
ZS
$338億
| $296万 | 1.57% |
15,364
-372
| -2% | -$8.32万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
25
Shopify
SHOP
$2181億
| $294万 | 1.56% |
38,112
-112
| -0.3% | -$8,848 |
2023 Q2
3四半期
|
|
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Caliber Wealth Management (Utah)の2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Caliber Wealth Management (Utah)は61銘柄を保有し、保有額は$1.88億でした。前四半期の$1.7億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Caliber Wealth Management (Utah)は2024年第1四半期に純新規資金として$810万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は51,006株、評価額は$262万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、推定$44.6万相当を売却しました。
- Caliber Wealth Management (Utah)が2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は51,006株、評価額は$262万でした。
- Caliber Wealth Management (Utah)は2024年第1四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- Caliber Wealth Management (Utah)が2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、推定$44.6万相当を減らしました。
- Caliber Wealth Management (Utah)は2024年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.8万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Caliber Wealth Management (Utah)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの45%を占めています。
- Caliber Wealth Management (Utah)は2024年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Caliber Wealth Management (Utah)のポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.88億となりました。
2024年4月25日に提出された、2024年第1四半期分のCaliber Wealth Management (Utah)の 13F報告書 に基づいています。