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CWMU

Caliber Wealth Management (Utah) Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,08 %
Position
61
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,61 Mio. $
2
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+2,23 Mio. $
3
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,9 Mio. $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+1,78 Mio. $
5
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+299.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+888.186 $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+446.280 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+379.641 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+287.007 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+255.898 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,49 %
2 Technologie 21,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,02 %
4 Industrie 6,57 %
5 Basiskonsumgüter 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,9 Mio. $ 14,32 %
51.487
-514
-1 % -255.898 $
2020 Q4
13 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 8,14 %
93.120
-2.430
-3 % -379.641 $
2023 Q1
4 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3,57 %
107.492
+4.092
+4 % +241.825 $
2020 Q4
13 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,55 %
29.228
+922
+3 % +198.328 $
2020 Q4
13 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,41 Mio. $ 3,41 %
97.816
-4.528
-4 % -287.007 $
2020 Q4
13 Quartale
IHDG-Symbol
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,09 %
126.658
+6.852
+6 % +299.286 $
2023 Q1
4 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,44 Mio. $ 2,36 %
33.480
-1.470
-4 % -182.134 $
2022 Q2
7 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,34 %
97.175
-2.494
-3 % -113.176 $
2023 Q1
4 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,17 %
28.664
-774
-3 % -122.095 $
2021 Q4
9 Quartale
FALN-Symbol
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,12 %
148.506
+83.795
+129 % +2,23 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,77 Mio. $ 2 %
8.961
-96
-1 % -38.863 $
2020 Q4
13 Quartale
CRM-Symbol
12
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,9 %
11.857
-307
-3 % -88.580 $
2020 Q4
13 Quartale
CMG-Symbol
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,86 %
60.150
-550
-0,9 % -28.125 $
2021 Q1
12 Quartale
NOW-Symbol
14
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,83 %
22.555
-495
-2 % -74.996 $
2021 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,74 %
21.505
-474
-2 % -68.419 $
2020 Q4
13 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,71 %
4.392
-6
-0,1 % -4.283 $
2020 Q4
13 Quartale
MAR-Symbol
17
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,7 %
12.641
-110
-0,9 % -26.638 $
2021 Q2
11 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,68 %
13.837
+86
+0,6 % +17.833 $
2022 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,67 %
7.485
+40
+0,5 % +15.733 $
2020 Q4
13 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,66 %
11.058
+9
+0,1 % +2.407 $
2020 Q4
13 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,65 %
24.702
+284
+1 % +32.505 $
2022 Q4
5 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,61 %
41.818
+377
+0,9 % +24.828 $
2022 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,59 %
7.781
+163
+2 % +59.551 $
2020 Q4
13 Quartale
ZS-Symbol
24
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,57 %
15.364
-372
-2 % -83.228 $
2023 Q2
3 Quartale
SHOP-Symbol
25
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,56 %
38.112
-112
-0,3 % -8.848 $
2023 Q2
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

EA
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCK
LeRoy C. Kopp 175 Mio. $ AUM
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caliber Wealth Management (Utah) für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Caliber Wealth Management (Utah) 61 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Caliber Wealth Management (Utah) investierte 8,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 51.006 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Blackstone Senior Loan ETF; sie wurde auf 446.280 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caliber Wealth Management (Utah) im Q1 2024 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 51.006 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Caliber Wealth Management (Utah) hat seine Position in iShares Fallen Angels USD Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caliber Wealth Management (Utah) im Q1 2024 entfiel auf State Street Blackstone Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 446.280 $.
  • Caliber Wealth Management (Utah) hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 888.186 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caliber Wealth Management (Utah) machen im Q1 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Caliber Wealth Management (Utah) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Caliber Wealth Management (Utah) stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caliber Wealth Management (Utah) für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .