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CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 8.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.08%
Posición
61
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 888 k |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 446 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 380 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 287 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.49% |
| 2 | Tecnología | 21.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.02% |
| 4 | Industriales | 6.57% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 26.9 M | 14.32% |
51,487
-514
| -1% | -USD 256 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 15.3 M | 8.14% |
93,120
-2,430
| -3% | -USD 380 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.71 M | 3.57% |
107,492
+4,092
| +4% | +USD 242 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.68 M | 3.55% |
29,228
+922
| +3% | +USD 198 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.41 M | 3.41% |
97,816
-4,528
| -4% | -USD 287 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 5.82 M | 3.09% |
126,658
+6,852
| +6% | +USD 299 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.44 M | 2.36% |
33,480
-1,470
| -4% | -USD 182 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.4 M | 2.34% |
97,175
-2,494
| -3% | -USD 113 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.07 M | 2.17% |
28,664
-774
| -3% | -USD 122 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 3.99 M | 2.12% |
148,506
+83,795
| +129% | +USD 2.23 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.77 M | 2% |
8,961
-96
| -1% | -USD 38.9 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
12
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 3.57 M | 1.9% |
11,857
-307
| -3% | -USD 88.6 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 3.5 M | 1.86% |
60,150
-550
| -0.9% | -USD 28.1 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 3.44 M | 1.83% |
22,555
-495
| -2% | -USD 75 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.27 M | 1.74% |
21,505
-474
| -2% | -USD 68.4 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.22 M | 1.71% |
4,392
-6
| -0.1% | -USD 4.28 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 3.19 M | 1.7% |
12,641
-110
| -0.9% | -USD 26.6 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.15 M | 1.68% |
13,837
+86
| +0.6% | +USD 17.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.15 M | 1.67% |
7,485
+40
| +0.5% | +USD 15.7 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.12 M | 1.66% |
11,058
+9
| +0.1% | +USD 2.41 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.1 M | 1.65% |
24,702
+284
| +1% | +USD 32.5 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.03 M | 1.61% |
41,818
+377
| +0.9% | +USD 24.8 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.98 M | 1.59% |
7,781
+163
| +2% | +USD 59.6 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
24
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 2.96 M | 1.57% |
15,364
-372
| -2% | -USD 83.2 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 2.94 M | 1.56% |
38,112
-112
| -0.3% | -USD 8.85 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
EA
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Revisión del portafolio de Caliber Wealth Management (Utah) en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Caliber Wealth Management (Utah) mantenía 61 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 10% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Caliber Wealth Management (Utah) destinó USD 8.1 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 51,006 acciones con un valor de USD 2.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 446 k.
- La mayor compra de Caliber Wealth Management (Utah) en T1 2024 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 51,006 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Caliber Wealth Management (Utah) fue quien más aumentó su posición en iShares Fallen Angels USD Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Caliber Wealth Management (Utah) durante T1 2024 fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 446 k.
- Caliber Wealth Management (Utah) cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 888 k.
- Las diez principales posiciones de Caliber Wealth Management (Utah) representan 45% de su cartera de USD 188 M en T1 2024.
- Caliber Wealth Management (Utah) abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Caliber Wealth Management (Utah) aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Caliber Wealth Management (Utah) correspondiente a T1 2024, presentado el 25 abr 2024.